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华夏鼎业三个月定开债券A
（基金代码：013457）
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孙蕾
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过去一年
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过去五年
--
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10.82
日期
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累计净值
2025-09-15
1.0021
1.1046
2025-09-12
1.0020
1.1045
2025-09-11
1.0018
1.1043
2025-09-10
1.0020
1.1045
2025-09-09
1.0023
1.1048
2025-09-08
1.0025
1.1050
2025-09-05
1.0027
1.1052
2025-09-04
1.0028
1.1053
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2025-08-22
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1.1040
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1.0015
1.1040
2025-08-20
1.0014
1.1039
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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