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华夏鼎业三个月定开债券A
（基金代码：013457）
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孙蕾
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-12-26
1.0013
1.1088
2025-12-25
1.0012
1.1087
2025-12-24
1.0011
1.1086
2025-12-23
1.0010
1.1085
2025-12-22
1.0008
1.1083
2025-12-19
1.0007
1.1082
2025-12-18
1.0004
1.1079
2025-12-17
1.0004
1.1079
2025-12-16
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1.1076
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2025-12-10
1.0000
1.1075
2025-12-09
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0.9997
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2025-12-05
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1.1073
2025-12-04
0.9998
1.1073
2025-12-03
1.0002
1.1077
2025-12-02
1.0003
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截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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