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华夏鼎业三个月定开债券A
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孙蕾
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
2.28
过去三年
7.51
过去五年
--
成立以来
13.31
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.0195
1.1270
2026-09-10
1.0195
1.1270
2026-09-09
1.0194
1.1269
2026-09-08
1.0192
1.1267
2026-09-07
1.0193
1.1268
2026-09-04
1.0189
1.1264
2026-09-03
1.0188
1.1263
2026-09-02
1.0186
1.1261
2026-09-01
1.0186
1.1261
2026-08-31
1.0183
1.1258
2026-08-28
1.0182
1.1257
2026-08-27
1.0182
1.1257
2026-08-26
1.0184
1.1259
2026-08-25
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2026-08-24
1.0183
1.1258
2026-08-21
1.0180
1.1255
2026-08-20
1.0181
1.1256
2026-08-19
1.0180
1.1255
2026-08-18
1.0180
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截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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