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华夏鼎业三个月定开债券A
（基金代码：013457）
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孙蕾
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过去一年
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过去三年
8.12
过去五年
--
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11.75
日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.0055
1.1130
2026-03-06
1.0057
1.1132
2026-03-05
1.0055
1.1130
2026-03-04
1.0054
1.1129
2026-03-03
1.0052
1.1127
2026-03-02
1.0051
1.1126
2026-02-27
1.0049
1.1124
2026-02-26
1.0048
1.1123
2026-02-25
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1.1124
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2026-02-12
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2026-02-11
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2026-02-09
1.0040
1.1115
2026-02-06
1.0038
1.1113
2026-02-05
1.0036
1.1111
2026-02-04
1.0036
1.1111
2026-02-03
1.0035
1.1110
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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