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华夏鼎业三个月定开债券A
（基金代码：013457）
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孙蕾
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过去一月
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过去半年
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过去一年
2.62
过去三年
8.70
过去五年
--
成立以来
10.98
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.0035
1.1060
2025-07-10
1.0037
1.1062
2025-07-09
1.0040
1.1065
2025-07-08
1.0039
1.1064
2025-07-07
1.0040
1.1065
2025-07-04
1.0038
1.1063
2025-07-03
1.0035
1.1060
2025-07-02
1.0033
1.1058
2025-07-01
1.0028
1.1053
2025-06-30
1.0025
1.1050
2025-06-27
1.0025
1.1050
2025-06-26
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1.1049
2025-06-25
1.0024
1.1049
2025-06-24
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1.1051
2025-06-23
1.0028
1.1053
2025-06-20
1.0226
1.1051
2025-06-19
1.0225
1.1050
2025-06-18
1.0223
1.1048
2025-06-17
1.0221
1.1046
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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