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华夏鼎业三个月定开债券A
（基金代码：013457）
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孙蕾
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过去一周
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过去一月
-0.12
过去一季
0.24
过去半年
0.68
过去一年
2.19
过去三年
7.62
过去五年
--
成立以来
10.88
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.0026
1.1051
2025-08-14
1.0028
1.1053
2025-08-13
1.0030
1.1055
2025-08-12
1.0031
1.1056
2025-08-11
1.0035
1.1060
2025-08-08
1.0039
1.1064
2025-08-07
1.0039
1.1064
2025-08-06
1.0037
1.1062
2025-08-05
1.0035
1.1060
2025-08-04
1.0035
1.1060
2025-08-01
1.0031
1.1056
2025-07-31
1.0029
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2025-07-30
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1.1047
2025-07-23
1.0031
1.1056
2025-07-22
1.0035
1.1060
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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