2022-09-23 最新净值
| 累计净值： | 1.0341（2022-09-23） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.03% |
| 成立日： | 2021-11-12 |
| 今年以来收益： | 2.76% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | 3.42% |
| 基金经理： | 张海静 吴彬 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.76 | 过去一周 | 0.10 |
| 过去一月 | 0.27 |
| 过去一季 | 1.31 |
| 过去半年 | 2.37 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 3.42 |
2007年7月至2012年11月，曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理等。2012年11月至2016年2月，曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理等。2016年2月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等。2019年3月至2021年8月担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起任华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理。2019年7月起任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月起任华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年01月至2021年1月任亚债中国债券指数基金基金经理。2020年4月起任华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月至2021年6月任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。2020年5月至2021年6月任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2020年7月至2021年8月担任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2020年9月至2022年6月任华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月起任华夏鼎信债券型证券投资基金基金经理。2022年4月起任华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月起任华夏鼎优债券型证券投资基金基金经理。2022年6月起任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月起任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月起任华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
2022-09-19起，任期回报 0.10%。
2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员。2021年1月起任华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年2月任华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。2022年3月起任华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金经理。2022年6月起任华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金、华夏鼎富债券型证券投资基金经理。
2022-06-21起，任期回报 1.41%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-11-12~2022-06-21 | 邓思聪 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 99.70 |
| 现金 | 0.30 |
| 其他 | 0.0 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
092218001
|
22农发清发01
|
9,420,000
|
948,203,005.48
|
28.45
|
|
2
|
200212
|
20国开12
|
6,960,000
|
732,060,046.03
|
21.96
|
|
3
|
200208
|
20国开08
|
4,350,000
|
438,572,482.19
|
13.16
|
|
4
|
180401
|
18农发01
|
3,500,000
|
378,348,082.19
|
11.35
|
|
5
|
220312
|
22进出12
|
2,400,000
|
240,344,745.21
|
7.21
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
29,080.15
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
48,314,322.17
|
|
1.利息收入
|
355,279.86
|
|
其中:存款利息收入
|
83,129.03
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
272,150.83
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
55,915,207.80
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
55,915,207.80
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-7,956,165.49
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
9,702,917.22
|
|
1.管理人报酬
|
4,175,077.71
|
|
2.托管费
|
1,391,692.57
|
|
3.销售服务费
|
130.76
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
4,024,960.09
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
4,024,960.09
|
|
6.其他费用
|
111,056.09
|
|
三、利润总额
|
38,611,404.95
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
38,611,404.95
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
3,336,341,985.10
|
100.10
|
|
1
|
国家债券
|
107,439,028.59
|
3.22
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
3,336,341,985.10
|
100.10
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
3,443,781,013.69
|
103.32
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
248
|
13,298,511.76
|
3,297,677,427.35
|
99.99
|
353,489.14
|
0.01
|
||
京公网安备 11011302003919号