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华夏鼎业三个月定开债券A
（基金代码：013457）
债券型
中低风险(R2)
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2.11
%
近一年涨跌幅
1.0188
净值 （2026-09-03）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.77
过去一周
0.06
过去一月
0.26
过去一季
0.44
过去半年
1.35
过去一年
2.11
过去三年
7.17
过去五年
--
成立以来
13.23
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0188
1.1263
2026-09-02
1.0186
1.1261
2026-09-01
1.0186
1.1261
2026-08-31
1.0183
1.1258
2026-08-28
1.0182
1.1257
2026-08-27
1.0182
1.1257
2026-08-26
1.0184
1.1259
2026-08-25
1.0183
1.1258
2026-08-24
1.0183
1.1258
2026-08-21
1.0180
1.1255
2026-08-20
1.0181
1.1256
2026-08-19
1.0180
1.1255
2026-08-18
1.0180
1.1255
2026-08-17
1.0176
1.1251
2026-08-14
1.0175
1.1250
2026-08-13
1.0174
1.1249
2026-08-12
1.0172
1.1247
2026-08-11
1.0171
1.1246
2026-08-10
1.0171
1.1246
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码：
013457
基金合同生效日：
2021-11-12
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
孙蕾 （开始担任本基金经理的日期：2024-03-04 证券从业日期：2015-05-11）
客服电话：
400-818-6666
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