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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：013403）
指数型
中高风险(R4)
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16.91
%
近一年涨跌幅
0.9327
净值 （2025-12-26）
-0.05%
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.88
过去一周
0.14
过去一月
-2.60
过去一季
-11.90
过去半年
1.09
过去一年
16.91
过去三年
28.91
过去五年
--
成立以来
-6.73
日期
净值
累计净值
2025-12-26
0.9327
0.9327
2025-12-25
0.9332
0.9332
2025-12-24
0.9340
0.9340
2025-12-23
0.9328
0.9328
2025-12-22
0.9392
0.9392
2025-12-19
0.9314
0.9314
2025-12-18
0.9222
0.9222
2025-12-17
0.9284
0.9284
2025-12-16
0.9195
0.9195
2025-12-15
0.9356
0.9356
2025-12-12
0.9582
0.9582
2025-12-11
0.9424
0.9424
2025-12-10
0.9506
0.9506
2025-12-09
0.9466
0.9466
2025-12-08
0.9635
0.9635
2025-12-05
0.9636
0.9636
2025-12-04
0.9557
0.9557
2025-12-03
0.9423
0.9423
2025-12-02
0.9566
0.9566
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.20
其他
93.80
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
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截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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