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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：013403）
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过去一周
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过去一月
-6.93
过去一季
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过去半年
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过去一年
37.45
过去三年
19.78
过去五年
--
成立以来
-10.49
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.8951
0.8951
2025-04-29
0.8842
0.8842
2025-04-28
0.8793
0.8793
2025-04-25
0.8783
0.8783
2025-04-24
0.8781
0.8781
2025-04-23
0.8910
0.8910
2025-04-22
0.8652
0.8652
2025-04-21
0.8631
0.8631
2025-04-18
0.8630
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2025-04-17
0.8635
0.8635
2025-04-16
0.8499
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2025-04-15
0.8802
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2025-04-14
0.8858
0.8858
2025-04-11
0.8667
0.8667
2025-04-10
0.8523
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2025-04-09
0.8317
0.8317
2025-04-08
0.8101
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2025-04-07
0.7828
0.7828
2025-04-03
0.9302
0.9302
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.32
其他
92.68
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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