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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：013403）
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中高风险(R4)
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23.05
过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
57.82
过去三年
32.44
过去五年
--
成立以来
-2.64
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.9736
0.9736
2025-08-28
0.9698
0.9698
2025-08-27
0.9788
0.9788
2025-08-26
0.9914
0.9914
2025-08-25
0.9974
0.9974
2025-08-22
0.9704
0.9704
2025-08-21
0.9460
0.9460
2025-08-20
0.9551
0.9551
2025-08-19
0.9530
0.9530
2025-08-18
0.9579
0.9579
2025-08-15
0.9518
0.9518
2025-08-14
0.9557
0.9557
2025-08-13
0.9647
0.9647
2025-08-12
0.9342
0.9342
2025-08-11
0.9375
0.9375
2025-08-08
0.9374
0.9374
2025-08-07
0.9510
0.9510
2025-08-06
0.9494
0.9494
2025-08-05
0.9472
0.9472
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.77
其他
93.23
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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