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过去一月
-7.97
过去一季
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过去半年
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过去一年
-37.13
过去三年
2.61
过去五年
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成立以来
-30.79
日期
净值
累计净值
2026-09-30
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0.6921
2026-09-29
0.6921
0.6921
2026-09-28
0.6992
0.6992
2026-09-24
0.7103
0.7103
2026-09-23
0.7128
0.7128
2026-09-22
0.7216
0.7216
2026-09-21
0.7197
0.7197
2026-09-18
0.7174
0.7174
2026-09-17
0.7034
0.7034
2026-09-16
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2026-09-15
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0.7058
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2026-09-11
0.7067
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2026-09-10
0.7085
0.7085
2026-09-09
0.7225
0.7225
2026-09-08
0.7282
0.7282
2026-09-07
0.7395
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2026-09-04
0.7461
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2026-09-03
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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