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今年以来
18.47
过去一周
4.10
过去一月
2.37
过去一季
8.55
过去半年
18.57
过去一年
44.82
过去三年
24.26
过去五年
--
成立以来
-6.27
日期
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累计净值
2025-07-17
0.9373
0.9373
2025-07-16
0.9333
0.9333
2025-07-15
0.9349
0.9349
2025-07-14
0.9108
0.9108
2025-07-11
0.9050
0.9050
2025-07-10
0.9004
0.9004
2025-07-09
0.9031
0.9031
2025-07-08
0.9184
0.9184
2025-07-07
0.9024
0.9024
2025-07-04
0.9008
0.9008
2025-07-03
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0.9032
2025-07-02
0.9095
0.9095
2025-07-01
0.9150
0.9150
2025-06-30
0.9157
0.9157
2025-06-27
0.9225
0.9225
2025-06-26
0.9226
0.9226
2025-06-25
0.9255
0.9255
2025-06-24
0.9152
0.9152
2025-06-23
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截止日期：2025-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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