39.78%
近一年涨跌幅
0.9175
净值 (2025-06-16)
1.11%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.96
过去一周
-2.26
过去一月
-0.36
过去一季
-10.52
过去半年
17.43
过去一年
39.78
过去三年
19.47
过去五年
--
成立以来
-8.25
日期
净值
累计净值
2025-06-16
0.9175
0.9175
2025-06-13
0.9074
0.9074
2025-06-12
0.9228
0.9228
2025-06-11
0.9427
0.9427
2025-06-10
0.9324
0.9324
2025-06-09
0.9387
0.9387
2025-06-06
0.9148
0.9148
2025-06-05
0.9225
0.9225
2025-06-04
0.9061
0.9061
2025-06-03
0.9011
0.9011
2025-05-30
0.8978
0.8978
2025-05-29
0.9202
0.9202
2025-05-28
0.8989
0.8989
2025-05-27
0.9002
0.9002
2025-05-26
0.8957
0.8957
2025-05-23
0.9122
0.9122
2025-05-22
0.9131
0.9131
2025-05-21
0.9285
0.9285
2025-05-20
0.9246
0.9246
截止日期:2025-06-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
销售服务费
0.30%
推荐基金