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过去一月
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过去半年
1.34
过去一年
68.49
过去三年
53.99
过去五年
--
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3.91
日期
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累计净值
2025-09-16
1.0391
1.0391
2025-09-15
1.0338
1.0338
2025-09-12
1.0236
1.0236
2025-09-11
1.0080
1.0080
2025-09-10
1.0106
1.0106
2025-09-09
0.9975
0.9975
2025-09-08
0.9850
0.9850
2025-09-05
0.9744
0.9744
2025-09-04
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2025-09-03
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0.9740
2025-09-02
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2025-09-01
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0.9939
2025-08-29
0.9736
0.9736
2025-08-28
0.9698
0.9698
2025-08-27
0.9788
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2025-08-26
0.9914
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2025-08-25
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0.9974
2025-08-22
0.9704
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2025-08-21
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截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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