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21.79
过去一周
1.04
过去一月
-2.37
过去一季
-1.11
过去半年
4.46
过去一年
24.62
过去三年
28.16
过去五年
--
成立以来
-3.64
日期
净值
累计净值
2025-12-05
0.9636
0.9636
2025-12-04
0.9557
0.9557
2025-12-03
0.9423
0.9423
2025-12-02
0.9566
0.9566
2025-12-01
0.9598
0.9598
2025-11-28
0.9537
0.9537
2025-11-27
0.9535
0.9535
2025-11-26
0.9576
0.9576
2025-11-25
0.9564
0.9564
2025-11-24
0.9457
0.9457
2025-11-21
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0.9216
2025-11-20
0.9510
0.9510
2025-11-19
0.9560
0.9560
2025-11-18
0.9634
0.9634
2025-11-17
0.9811
0.9811
2025-11-14
0.9904
0.9904
2025-11-13
1.0184
1.0184
2025-11-12
1.0101
1.0101
2025-11-11
1.0088
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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