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27.28
过去一周
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过去一月
-5.61
过去一季
7.42
过去半年
10.71
过去一年
22.88
过去三年
73.08
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-11-10
1.0070
1.0070
2025-11-07
0.9944
0.9944
2025-11-06
1.0122
1.0122
2025-11-05
0.9870
0.9870
2025-11-04
0.9920
0.9920
2025-11-03
1.0091
1.0091
2025-10-31
1.0075
1.0075
2025-10-30
1.0306
1.0306
2025-10-29
1.0373
1.0373
2025-10-28
1.0377
1.0377
2025-10-27
1.0506
1.0506
2025-10-24
1.0330
1.0330
2025-10-23
1.0155
1.0155
2025-10-22
1.0114
1.0114
2025-10-21
1.0251
1.0251
2025-10-20
1.0138
1.0138
2025-10-17
0.9855
0.9855
2025-10-16
1.0251
1.0251
2025-10-15
1.0371
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截止日期：2025-11-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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