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-24.40
过去一周
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过去一月
-8.12
过去一季
-8.44
过去半年
-14.55
过去一年
-31.05
过去三年
-2.41
过去五年
--
成立以来
-29.42
日期
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累计净值
2026-09-14
0.7058
0.7058
2026-09-11
0.7067
0.7067
2026-09-10
0.7085
0.7085
2026-09-09
0.7225
0.7225
2026-09-08
0.7282
0.7282
2026-09-07
0.7395
0.7395
2026-09-04
0.7461
0.7461
2026-09-03
0.7308
0.7308
2026-09-02
0.7384
0.7384
2026-09-01
0.7434
0.7434
2026-08-31
0.7543
0.7543
2026-08-28
0.7520
0.7520
2026-08-27
0.7547
0.7547
2026-08-26
0.7555
0.7555
2026-08-25
0.7503
0.7503
2026-08-24
0.7506
0.7506
2026-08-21
0.7768
0.7768
2026-08-20
0.7667
0.7667
2026-08-19
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截止日期：2026-09-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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