65.74%
近一年涨跌幅
1.0236
净值 (2025-09-12)
1.55%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.37
过去一周
5.05
过去一月
9.57
过去一季
10.92
过去半年
0.45
过去一年
65.74
过去三年
44.25
过去五年
--
成立以来
2.36
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.0236
1.0236
2025-09-11
1.0080
1.0080
2025-09-10
1.0106
1.0106
2025-09-09
0.9975
0.9975
2025-09-08
0.9850
0.9850
2025-09-05
0.9744
0.9744
2025-09-04
0.9570
0.9570
2025-09-03
0.9740
0.9740
2025-09-02
0.9824
0.9824
2025-09-01
0.9939
0.9939
2025-08-29
0.9736
0.9736
2025-08-28
0.9698
0.9698
2025-08-27
0.9788
0.9788
2025-08-26
0.9914
0.9914
2025-08-25
0.9974
0.9974
2025-08-22
0.9704
0.9704
2025-08-21
0.9460
0.9460
2025-08-20
0.9551
0.9551
2025-08-19
0.9530
0.9530
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
013403
基金合同生效日:
2021-09-28
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2021-09-28 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666
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