(基金代码:013389)
混合型
中高风险(R4)
100.80%
近一年涨跌幅
1.4875
净值 (2026-08-14)
0.95%
日涨跌幅
基金经理
徐恒
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
67.21
过去一周
0.99
过去一月
-12.37
过去一季
8.60
过去半年
51.46
过去一年
100.80
过去三年
79.22
过去五年
--
成立以来
48.75
日期
净值
累计净值
2026-08-14
1.4875
1.4875
2026-08-13
1.4735
1.4735
2026-08-12
1.4927
1.4927
2026-08-11
1.4526
1.4526
2026-08-10
1.4581
1.4581
2026-08-07
1.4729
1.4729
2026-08-06
1.4177
1.4177
2026-08-05
1.4049
1.4049
2026-08-04
1.3646
1.3646
2026-08-03
1.2680
1.2680
2026-07-31
1.3059
1.3059
2026-07-30
1.2599
1.2599
2026-07-29
1.3439
1.3439
2026-07-28
1.3506
1.3506
2026-07-27
1.4785
1.4785
2026-07-24
1.4325
1.4325
2026-07-23
1.4508
1.4508
2026-07-22
1.4852
1.4852
2026-07-21
1.5308
1.5308
截止日期:2026-08-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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