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徐恒
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.58
过去一周
0.21
过去一月
5.54
过去一季
20.85
过去半年
24.30
过去一年
46.54
过去三年
14.64
过去五年
--
成立以来
1.04
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.0104
1.0104
2026-02-27
1.0154
1.0154
2026-02-26
1.0253
1.0253
2026-02-25
1.0157
1.0157
2026-02-24
1.0083
1.0083
2026-02-13
0.9821
0.9821
2026-02-12
0.9852
0.9852
2026-02-11
0.9706
0.9706
2026-02-10
0.9758
0.9758
2026-02-09
0.9709
0.9709
2026-02-06
0.9379
0.9379
2026-02-05
0.9394
0.9394
2026-02-04
0.9614
0.9614
2026-02-03
0.9785
0.9785
2026-02-02
0.9574
0.9574
2026-01-30
1.0034
1.0034
2026-01-29
1.0019
1.0019
2026-01-28
1.0319
1.0319
2026-01-27
1.0206
1.0206
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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