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徐恒
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今年以来
22.66
过去一周
4.08
过去一月
15.65
过去一季
28.01
过去半年
19.88
过去一年
29.53
过去三年
-9.77
过去五年
--
成立以来
-15.99
日期
净值
累计净值
2025-09-12
0.8401
0.8401
2025-09-11
0.8397
0.8397
2025-09-10
0.8178
0.8178
2025-09-09
0.8060
0.8060
2025-09-08
0.8079
0.8079
2025-09-05
0.8072
0.8072
2025-09-04
0.7822
0.7822
2025-09-03
0.8148
0.8148
2025-09-02
0.8129
0.8129
2025-09-01
0.8306
0.8306
2025-08-29
0.8195
0.8195
2025-08-28
0.8128
0.8128
2025-08-27
0.7917
0.7917
2025-08-26
0.8005
0.8005
2025-08-25
0.8117
0.8117
2025-08-22
0.7897
0.7897
2025-08-21
0.7637
0.7637
2025-08-20
0.7630
0.7630
2025-08-19
0.7611
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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