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（基金代码：013389）
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152.82
%
近一年涨跌幅
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净值 （2026-07-07）
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徐恒
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
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最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
90.19
过去一周
-12.08
过去一月
13.76
过去一季
79.51
过去半年
83.40
过去一年
152.82
过去三年
99.89
过去五年
--
成立以来
69.19
日期
净值
累计净值
2026-07-07
1.6919
1.6919
2026-07-06
1.7139
1.7139
2026-07-03
1.7561
1.7561
2026-07-02
1.7499
1.7499
2026-07-01
1.8875
1.8875
2026-06-30
1.9243
1.9243
2026-06-29
1.8693
1.8693
2026-06-26
1.8479
1.8479
2026-06-25
1.8932
1.8932
2026-06-24
1.8110
1.8110
2026-06-23
1.7413
1.7413
2026-06-22
1.7827
1.7827
2026-06-18
1.7708
1.7708
2026-06-17
1.7210
1.7210
2026-06-16
1.6196
1.6196
2026-06-15
1.5939
1.5939
2026-06-12
1.4905
1.4905
2026-06-11
1.4913
1.4913
2026-06-10
1.4945
1.4945
截止日期：2026-07-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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