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（基金代码：013389）
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18.83
%
近一年涨跌幅
0.8543
净值 （2025-11-04）
-1.52%
日涨跌幅
基金经理
徐恒
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.73
过去一周
-3.91
过去一月
-1.17
过去一季
18.67
过去半年
31.69
过去一年
18.83
过去三年
-11.12
过去五年
--
成立以来
-14.57
日期
净值
累计净值
2025-11-04
0.8543
0.8543
2025-11-03
0.8675
0.8675
2025-10-31
0.8650
0.8650
2025-10-30
0.8869
0.8869
2025-10-29
0.8987
0.8987
2025-10-28
0.8891
0.8891
2025-10-27
0.8883
0.8883
2025-10-24
0.8670
0.8670
2025-10-23
0.8280
0.8280
2025-10-22
0.8410
0.8410
2025-10-21
0.8438
0.8438
2025-10-20
0.8065
0.8065
2025-10-17
0.7934
0.7934
2025-10-16
0.8283
0.8283
2025-10-15
0.8314
0.8314
2025-10-14
0.8053
0.8053
2025-10-13
0.8407
0.8407
2025-10-10
0.8461
0.8461
2025-10-09
0.8785
0.8785
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
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申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
0.00%
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1.20%
基金托管费
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