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过去一年
50.92
过去三年
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过去五年
--
成立以来
1.22
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0122
1.0122
2026-01-22
1.0231
1.0231
2026-01-21
1.0105
1.0105
2026-01-20
0.9792
0.9792
2026-01-19
0.9885
0.9885
2026-01-16
0.9806
0.9806
2026-01-15
0.9469
0.9469
2026-01-14
0.9265
0.9265
2026-01-13
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2026-01-12
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2026-01-09
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2026-01-08
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2026-01-07
0.9225
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2026-01-06
0.9141
0.9141
2026-01-05
0.9147
0.9147
2025-12-31
0.8896
0.8896
2025-12-30
0.9003
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2025-12-29
0.8991
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2025-12-26
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截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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