(基金代码:013389)
混合型
中风险(R3)
-5.11%
近一年涨跌幅
0.6924
净值 (2025-07-15)
1.45%
日涨跌幅
基金经理
王睿智
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.10
过去一周
2.18
过去一月
5.92
过去一季
7.58
过去半年
4.85
过去一年
-5.11
过去三年
-14.10
过去五年
--
成立以来
-30.76
日期
净值
累计净值
2025-07-15
0.6924
0.6924
2025-07-14
0.6825
0.6825
2025-07-11
0.6755
0.6755
2025-07-10
0.6766
0.6766
2025-07-09
0.6774
0.6774
2025-07-08
0.6776
0.6776
2025-07-07
0.6692
0.6692
2025-07-04
0.6713
0.6713
2025-07-03
0.6682
0.6682
2025-07-02
0.6629
0.6629
2025-07-01
0.6662
0.6662
2025-06-30
0.6622
0.6622
2025-06-27
0.6544
0.6544
2025-06-26
0.6516
0.6516
2025-06-25
0.6562
0.6562
2025-06-24
0.6504
0.6504
2025-06-23
0.6431
0.6431
2025-06-20
0.6417
0.6417
2025-06-19
0.6426
0.6426
截止日期:2025-07-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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