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徐恒
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今年以来
23.59
过去一周
0.81
过去一月
10.25
过去一季
29.83
过去半年
18.86
过去一年
29.57
过去三年
-5.52
过去五年
--
成立以来
-15.35
日期
净值
累计净值
2025-09-18
0.8465
0.8465
2025-09-17
0.8499
0.8499
2025-09-16
0.8431
0.8431
2025-09-15
0.8418
0.8418
2025-09-12
0.8401
0.8401
2025-09-11
0.8397
0.8397
2025-09-10
0.8178
0.8178
2025-09-09
0.8060
0.8060
2025-09-08
0.8079
0.8079
2025-09-05
0.8072
0.8072
2025-09-04
0.7822
0.7822
2025-09-03
0.8148
0.8148
2025-09-02
0.8129
0.8129
2025-09-01
0.8306
0.8306
2025-08-29
0.8195
0.8195
2025-08-28
0.8128
0.8128
2025-08-27
0.7917
0.7917
2025-08-26
0.8005
0.8005
2025-08-25
0.8117
0.8117
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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