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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.21
过去一周
5.21
过去一月
8.89
过去一季
6.65
过去半年
61.16
过去一年
75.35
过去三年
86.08
过去五年
--
成立以来
72.05
日期
净值
累计净值
2026-01-09
1.7205
1.7205
2026-01-08
1.7267
1.7267
2026-01-07
1.7462
1.7462
2026-01-06
1.6848
1.6848
2026-01-05
1.6856
1.6856
2025-12-31
1.6353
1.6353
2025-12-30
1.6567
1.6567
2025-12-29
1.6530
1.6530
2025-12-26
1.6403
1.6403
2025-12-25
1.6574
1.6574
2025-12-24
1.6652
1.6652
2025-12-23
1.6360
1.6360
2025-12-22
1.6171
1.6171
2025-12-19
1.5444
1.5444
2025-12-18
1.5483
1.5483
2025-12-17
1.5920
1.5920
2025-12-16
1.5219
1.5219
2025-12-15
1.5433
1.5433
2025-12-12
1.5780
1.5780
截止日期：2026-01-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.03
债券
现金
6.43
其他
0.54
前十股票持仓占净值比： 67.76%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
215,484,449.51
73.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
287,852.67
0.10
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
21,698.39
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
53,217,269.14
18.12
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
18,256.34
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
8,279,541.73
2.82
合计
277,309,067.78
94.40
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688019
安集科技
9.30
002463
沪电股份
7.85
300502
新易盛
7.58
688213
思特威
7.12
002371
北方华创
6.93
600183
生益科技
6.81
688041
海光信息
5.91
688052
纳芯微
5.79
002916
深南电路
5.55
002475
立讯精密
4.92
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