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今年以来
83.37
过去一周
-1.17
过去一月
3.44
过去一季
17.76
过去半年
77.76
过去一年
139.10
过去三年
251.25
过去五年
--
成立以来
199.86
日期
净值
累计净值
2026-08-20
2.9986
2.9986
2026-08-19
2.9697
2.9697
2026-08-18
3.1861
3.1861
2026-08-17
3.2097
3.2097
2026-08-14
3.0771
3.0771
2026-08-13
3.0341
3.0341
2026-08-12
3.0650
3.0650
2026-08-11
3.0203
3.0203
2026-08-10
3.0313
3.0313
2026-08-07
3.0609
3.0609
2026-08-06
2.9730
2.9730
2026-08-05
2.9689
2.9689
2026-08-04
2.8850
2.8850
2026-08-03
2.7429
2.7429
2026-07-31
2.8064
2.8064
2026-07-30
2.7452
2.7452
2026-07-29
2.8833
2.8833
2026-07-28
2.8755
2.8755
2026-07-27
3.0513
3.0513
截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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