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高翔
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10天
30天
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一年
今年
最大
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项目
净值增长率(%)
今年以来
52.63
过去一周
-0.56
过去一月
-1.02
过去一季
34.65
过去半年
50.63
过去一年
51.60
过去三年
69.76
过去五年
--
成立以来
50.22
日期
净值
累计净值
2025-10-22
1.5022
1.5022
2025-10-21
1.5087
1.5087
2025-10-20
1.4461
1.4461
2025-10-17
1.4256
1.4256
2025-10-16
1.4935
1.4935
2025-10-15
1.5106
1.5106
2025-10-14
1.4623
1.4623
2025-10-13
1.5355
1.5355
2025-10-10
1.5386
1.5386
2025-10-09
1.6132
1.6132
2025-09-30
1.5823
1.5823
2025-09-29
1.5752
1.5752
2025-09-26
1.5459
1.5459
2025-09-25
1.5778
1.5778
2025-09-24
1.5590
1.5590
2025-09-23
1.5182
1.5182
2025-09-22
1.5177
1.5177
2025-09-19
1.4579
1.4579
2025-09-18
1.4639
1.4639
截止日期：2025-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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