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30天
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
53.81
过去一周
-0.54
过去一月
-16.53
过去一季
-14.94
过去半年
18.88
过去一年
70.62
过去三年
207.38
过去五年
--
成立以来
151.53
日期
净值
累计净值
2026-10-23
2.5153
2.5153
2026-10-22
2.4561
2.4561
2026-10-21
2.5220
2.5220
2026-10-20
2.5251
2.5251
2026-10-19
2.5101
2.5101
2026-10-16
2.5289
2.5289
2026-10-15
2.5377
2.5377
2026-10-14
2.5835
2.5835
2026-10-13
2.6108
2.6108
2026-10-12
2.6039
2.6039
2026-10-09
2.6554
2.6554
2026-10-08
2.6842
2.6842
2026-09-30
2.7885
2.7885
2026-09-29
2.8251
2.8251
2026-09-28
2.8313
2.8313
2026-09-24
2.9439
2.9439
2026-09-23
3.0133
3.0133
2026-09-22
3.0111
3.0111
2026-09-21
3.0030
3.0030
截止日期：2026-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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