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日期
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2026-08-20
2.9986
2.9986
2026-08-19
2.9697
2.9697
2026-08-18
3.1861
3.1861
2026-08-17
3.2097
3.2097
2026-08-14
3.0771
3.0771
2026-08-13
3.0341
3.0341
2026-08-12
3.0650
3.0650
2026-08-11
3.0203
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2026-08-10
3.0313
3.0313
2026-08-07
3.0609
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2026-08-06
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2026-08-05
2.9689
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2026-08-04
2.8850
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2026-08-03
2.7429
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2026-07-31
2.8064
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2026-07-30
2.7452
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2026-07-29
2.8833
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2026-07-28
2.8755
2.8755
2026-07-27
3.0513
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截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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