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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
32.20
过去五年
--
成立以来
-1.06
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.9894
0.9894
2025-04-29
0.9906
0.9906
2025-04-28
0.9793
0.9793
2025-04-25
0.9739
0.9739
2025-04-24
0.9885
0.9885
2025-04-23
1.0000
1.0000
2025-04-22
0.9973
0.9973
2025-04-21
1.0009
1.0009
2025-04-18
0.9928
0.9928
2025-04-17
0.9937
0.9937
2025-04-16
0.9864
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2025-04-15
0.9959
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2025-04-14
1.0065
1.0065
2025-04-11
1.0055
1.0055
2025-04-10
0.9588
0.9588
2025-04-09
0.9408
0.9408
2025-04-08
0.9123
0.9123
2025-04-07
0.9260
0.9260
2025-04-03
0.9934
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截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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