2024-04-17 最新净值
累计净值: | 0.7387 (2024-04-17) |
---|---|
日涨跌幅: | 3.21% |
成立日: | 2021-11-16 |
今年以来收益: | -12.45% |
---|---|
过去一年收益: | -18.42% |
成立以来收益: | -26.13% |
基金经理: | 高翔 屠环宇 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 招商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -12.45 | 过去一周 | -0.82 |
过去一月 | -6.81 |
过去一季 | 0.59 |
过去半年 | -11.18 |
过去一年 | -18.42 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -26.13 |
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2021-11-16起,任期回报 -26.13%。
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2021-11-16起,任期回报 -26.13%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 87.37 |
债券 | |
现金 | 12.44 |
其他 | 0.19 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 172,229,893.26 | 83.10 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 19,474.43 | 0.01 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 4,129.11 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 27,166.25 | 0.01 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 14,755.86 | 0.01 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 12,692.64 | 0.01 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 172,311,169.55 | 83.14 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300408 | 三环集团 | 8.27 |
002859 | 洁美科技 | 6.94 |
002371 | 北方华创 | 6.44 |
002415 | 海康威视 | 6.12 |
603989 | 艾华集团 | 5.63 |
300782 | 卓胜微 | 5.62 |
002138 | 顺络电子 | 5.42 |
603915 | 国茂股份 | 5.42 |
603986 | 兆易创新 | 5.24 |
688308 | 欧科亿 | 4.60 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603986
|
兆易创新
|
29,307,687.42
|
6.79
|
2
|
688012
|
中微公司
|
26,087,618.30
|
6.04
|
3
|
688601
|
力芯微
|
22,023,610.71
|
5.10
|
4
|
603738
|
泰晶科技
|
21,520,046.74
|
4.99
|
5
|
688981
|
中芯国际
|
15,711,332.09
|
3.64
|
5
|
00981
|
中芯国际
|
5,714,164.57
|
1.32
|
6
|
603915
|
国茂股份
|
19,878,934.00
|
4.61
|
7
|
688508
|
芯朋微
|
19,696,149.63
|
4.56
|
8
|
002156
|
通富微电
|
19,270,782.20
|
4.46
|
9
|
002371
|
北方华创
|
18,777,598.00
|
4.35
|
10
|
600584
|
长电科技
|
18,678,196.00
|
4.33
|
11
|
603179
|
新泉股份
|
16,398,302.60
|
3.80
|
12
|
002415
|
海康威视
|
15,200,490.00
|
3.52
|
13
|
01888
|
建滔积层板
|
14,351,403.28
|
3.32
|
14
|
002180
|
纳思达
|
14,313,949.00
|
3.32
|
15
|
688385
|
复旦微电
|
13,898,885.03
|
3.22
|
16
|
001311
|
多利科技
|
13,817,454.27
|
3.20
|
17
|
000063
|
中兴通讯
|
13,554,460.64
|
3.14
|
18
|
688798
|
艾为电子
|
13,240,751.06
|
3.07
|
19
|
688308
|
欧科亿
|
13,095,116.84
|
3.03
|
20
|
000938
|
紫光股份
|
12,955,007.00
|
3.00
|
21
|
688018
|
乐鑫科技
|
12,884,949.78
|
2.99
|
22
|
688059
|
华锐精密
|
12,810,769.50
|
2.97
|
23
|
603989
|
艾华集团
|
12,211,202.38
|
2.83
|
24
|
002475
|
立讯精密
|
12,086,296.20
|
2.80
|
25
|
300408
|
三环集团
|
11,548,338.00
|
2.68
|
26
|
002236
|
大华股份
|
11,359,291.00
|
2.63
|
27
|
300458
|
全志科技
|
11,282,619.60
|
2.61
|
28
|
002138
|
顺络电子
|
11,272,338.83
|
2.61
|
29
|
000636
|
风华高科
|
10,419,856.00
|
2.41
|
30
|
002185
|
华天科技
|
9,908,613.15
|
2.30
|
31
|
688183
|
生益电子
|
9,798,131.17
|
2.27
|
32
|
605133
|
嵘泰股份
|
9,711,033.00
|
2.25
|
33
|
002916
|
深南电路
|
9,422,105.82
|
2.18
|
34
|
002463
|
沪电股份
|
8,883,907.80
|
2.06
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603986
|
兆易创新
|
42,929,336.12
|
9.95
|
2
|
603596
|
伯特利
|
30,044,908.90
|
6.96
|
3
|
301031
|
中熔电气
|
25,303,935.02
|
5.86
|
4
|
002484
|
江海股份
|
24,995,088.00
|
5.79
|
5
|
002415
|
海康威视
|
23,250,282.08
|
5.39
|
6
|
688601
|
力芯微
|
23,133,277.18
|
5.36
|
7
|
600584
|
长电科技
|
21,169,782.00
|
4.90
|
8
|
002156
|
通富微电
|
21,167,543.90
|
4.90
|
9
|
688059
|
华锐精密
|
20,934,569.06
|
4.85
|
10
|
300327
|
中颖电子
|
20,207,862.92
|
4.68
|
11
|
688508
|
芯朋微
|
19,441,707.94
|
4.50
|
12
|
601689
|
拓普集团
|
19,410,710.40
|
4.50
|
13
|
01888
|
建滔积层板
|
19,302,602.07
|
4.47
|
14
|
688012
|
中微公司
|
19,109,750.38
|
4.43
|
15
|
00522
|
ASMPT
|
19,042,033.78
|
4.41
|
16
|
688008
|
澜起科技
|
18,907,752.49
|
4.38
|
17
|
688123
|
聚辰股份
|
18,826,047.18
|
4.36
|
18
|
688766
|
普冉股份
|
18,728,551.49
|
4.34
|
19
|
000887
|
中鼎股份
|
17,788,246.21
|
4.12
|
20
|
603915
|
国茂股份
|
16,932,133.12
|
3.92
|
21
|
603179
|
新泉股份
|
16,887,389.80
|
3.91
|
22
|
603738
|
泰晶科技
|
16,731,465.64
|
3.88
|
23
|
300782
|
卓胜微
|
16,665,456.60
|
3.86
|
24
|
688981
|
中芯国际
|
15,823,180.03
|
3.67
|
25
|
688533
|
上声电子
|
14,931,250.64
|
3.46
|
26
|
688519
|
南亚新材
|
14,503,297.86
|
3.36
|
27
|
688018
|
乐鑫科技
|
13,793,453.63
|
3.20
|
28
|
688385
|
复旦微电
|
13,706,497.10
|
3.18
|
29
|
000938
|
紫光股份
|
12,801,188.71
|
2.97
|
30
|
688798
|
艾为电子
|
12,494,047.55
|
2.89
|
31
|
002475
|
立讯精密
|
12,490,687.80
|
2.89
|
32
|
000063
|
中兴通讯
|
11,910,978.33
|
2.76
|
33
|
300831
|
派瑞股份
|
11,835,326.00
|
2.74
|
34
|
300458
|
全志科技
|
11,400,419.10
|
2.64
|
35
|
001311
|
多利科技
|
11,033,378.24
|
2.56
|
36
|
002138
|
顺络电子
|
10,847,259.00
|
2.51
|
37
|
002920
|
德赛西威
|
10,840,405.24
|
2.51
|
38
|
002236
|
大华股份
|
10,707,321.00
|
2.48
|
39
|
002185
|
华天科技
|
10,166,598.00
|
2.36
|
40
|
603197
|
保隆科技
|
9,951,475.73
|
2.31
|
41
|
688183
|
生益电子
|
9,560,854.76
|
2.22
|
42
|
003031
|
中瓷电子
|
9,498,842.00
|
2.20
|
43
|
002916
|
深南电路
|
9,351,478.48
|
2.17
|
44
|
002463
|
沪电股份
|
9,099,106.50
|
2.11
|
45
|
000636
|
风华高科
|
8,839,822.00
|
2.05
|
46
|
605133
|
嵘泰股份
|
8,800,443.00
|
2.04
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
58,449.84
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
157,706.86
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
178,669.35
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-5,399,137.14
|
1.利息收入
|
111,606.72
|
其中:存款利息收入
|
111,606.72
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-3,590,199.01
|
其中:股票投资收益
|
-4,916,690.98
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
1,326,491.97
|
3.公允价值变动收益
|
-2,138,343.38
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
217,798.53
|
二、费用
|
5,020,757.00
|
1.管理人报酬
|
3,516,703.51
|
2.托管费
|
586,117.33
|
3.销售服务费
|
731,276.56
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
186,659.60
|
三、利润总额
|
-10,419,894.14
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-10,419,894.14
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
10,212
|
24,210.29
|
86,393,885.26
|
34.94
|
160,841,643.89
|
65.06
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
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2024-4-17过去一年收益率
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