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今年以来
1.77
过去一周
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过去一月
0.60
过去一季
1.25
过去半年
1.67
过去一年
5.77
过去三年
10.64
过去五年
--
成立以来
10.61
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.1061
1.1061
2025-07-01
1.1044
1.1044
2025-06-30
1.1035
1.1035
2025-06-27
1.1035
1.1035
2025-06-26
1.1028
1.1028
2025-06-25
1.1029
1.1029
2025-06-24
1.1025
1.1025
2025-06-23
1.1021
1.1021
2025-06-20
1.1016
1.1016
2025-06-19
1.1013
1.1013
2025-06-18
1.1022
1.1022
2025-06-17
1.1028
1.1028
2025-06-16
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1.1023
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1.1029
2025-06-10
1.1024
1.1024
2025-06-09
1.1025
1.1025
2025-06-06
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截止日期：2025-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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