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过去一月
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过去半年
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过去一年
4.41
过去三年
11.32
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-30
1.1135
1.1135
2025-10-29
1.1123
1.1123
2025-10-28
1.1122
1.1122
2025-10-27
1.1104
1.1104
2025-10-24
1.1093
1.1093
2025-10-23
1.1103
1.1103
2025-10-22
1.1105
1.1105
2025-10-21
1.1104
1.1104
2025-10-20
1.1086
1.1086
2025-10-17
1.1090
1.1090
2025-10-16
1.1077
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2025-10-15
1.1066
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2025-10-14
1.1054
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2025-10-13
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1.1053
2025-10-10
1.1049
1.1049
2025-10-09
1.1062
1.1062
2025-09-30
1.1058
1.1058
2025-09-29
1.1054
1.1054
2025-09-26
1.1062
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截止日期：2025-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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