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过去一月
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过去半年
1.05
过去一年
3.49
过去三年
9.84
过去五年
--
成立以来
12.12
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.1212
1.1212
2026-02-27
1.1221
1.1221
2026-02-26
1.1217
1.1217
2026-02-25
1.1245
1.1245
2026-02-24
1.1233
1.1233
2026-02-13
1.1239
1.1239
2026-02-12
1.1259
1.1259
2026-02-11
1.1277
1.1277
2026-02-10
1.1265
1.1265
2026-02-09
1.1259
1.1259
2026-02-06
1.1239
1.1239
2026-02-05
1.1235
1.1235
2026-02-04
1.1216
1.1216
2026-02-03
1.1194
1.1194
2026-02-02
1.1186
1.1186
2026-01-30
1.1219
1.1219
2026-01-29
1.1253
1.1253
2026-01-28
1.1236
1.1236
2026-01-27
1.1218
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截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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