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0.69
过去一周
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过去一月
0.25
过去一季
0.67
过去半年
2.62
过去一年
4.81
过去三年
12.80
过去五年
--
成立以来
9.44
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0944
1.0944
2025-04-29
1.0945
1.0945
2025-04-28
1.0934
1.0934
2025-04-25
1.0939
1.0939
2025-04-24
1.0937
1.0937
2025-04-23
1.0942
1.0942
2025-04-22
1.0941
1.0941
2025-04-21
1.0928
1.0928
2025-04-18
1.0926
1.0926
2025-04-17
1.0927
1.0927
2025-04-16
1.0922
1.0922
2025-04-15
1.0933
1.0933
2025-04-14
1.0936
1.0936
2025-04-11
1.0924
1.0924
2025-04-10
1.0922
1.0922
2025-04-09
1.0902
1.0902
2025-04-08
1.0892
1.0892
2025-04-07
1.0887
1.0887
2025-04-03
1.0939
1.0939
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
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