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1.05
过去一周
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过去一月
1.56
过去一季
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过去半年
0.04
过去一年
1.42
过去三年
9.49
过去五年
--
成立以来
12.41
日期
净值
累计净值
2026-07-28
1.1241
1.1241
2026-07-27
1.1238
1.1238
2026-07-24
1.1226
1.1226
2026-07-23
1.1246
1.1246
2026-07-22
1.1227
1.1227
2026-07-21
1.1212
1.1212
2026-07-20
1.1221
1.1221
2026-07-17
1.1200
1.1200
2026-07-16
1.1227
1.1227
2026-07-15
1.1210
1.1210
2026-07-14
1.1172
1.1172
2026-07-13
1.1147
1.1147
2026-07-10
1.1167
1.1167
2026-07-09
1.1156
1.1156
2026-07-08
1.1163
1.1163
2026-07-07
1.1138
1.1138
2026-07-06
1.1150
1.1150
2026-07-03
1.1129
1.1129
2026-07-02
1.1107
1.1107
截止日期：2026-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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300万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
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