(基金代码:013101)
混合型
中风险(R3)
5.89%
近一年涨跌幅
1.1070
净值 (2025-07-03)
0.08%
日涨跌幅
基金经理
吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.85
过去一周
0.38
过去一月
0.65
过去一季
1.20
过去半年
2.01
过去一年
5.89
过去三年
10.73
过去五年
--
成立以来
10.70
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.1070
1.1070
2025-07-02
1.1061
1.1061
2025-07-01
1.1044
1.1044
2025-06-30
1.1035
1.1035
2025-06-27
1.1035
1.1035
2025-06-26
1.1028
1.1028
2025-06-25
1.1029
1.1029
2025-06-24
1.1025
1.1025
2025-06-23
1.1021
1.1021
2025-06-20
1.1016
1.1016
2025-06-19
1.1013
1.1013
2025-06-18
1.1022
1.1022
2025-06-17
1.1028
1.1028
2025-06-16
1.1023
1.1023
2025-06-13
1.1021
1.1021
2025-06-12
1.1027
1.1027
2025-06-11
1.1029
1.1029
2025-06-10
1.1024
1.1024
2025-06-09
1.1025
1.1025
截止日期:2025-07-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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