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日期
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累计净值
2026-04-24
1.1209
1.1209
2026-04-23
1.1212
1.1212
2026-04-22
1.1228
1.1228
2026-04-21
1.1232
1.1232
2026-04-20
1.1216
1.1216
2026-04-17
1.1210
1.1210
2026-04-16
1.1215
1.1215
2026-04-15
1.1200
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2026-04-14
1.1197
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2026-04-13
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2026-04-10
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2026-04-01
1.1158
1.1158
2026-03-31
1.1145
1.1145
2026-03-30
1.1154
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截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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