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过去一周
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过去一月
0.41
过去一季
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过去半年
2.62
过去一年
5.87
过去三年
10.81
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.1074
1.1074
2025-07-10
1.1077
1.1077
2025-07-09
1.1074
1.1074
2025-07-08
1.1079
1.1079
2025-07-07
1.1074
1.1074
2025-07-04
1.1071
1.1071
2025-07-03
1.1070
1.1070
2025-07-02
1.1061
1.1061
2025-07-01
1.1044
1.1044
2025-06-30
1.1035
1.1035
2025-06-27
1.1035
1.1035
2025-06-26
1.1028
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2025-06-25
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2025-06-19
1.1013
1.1013
2025-06-18
1.1022
1.1022
2025-06-17
1.1028
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截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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