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今年以来
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过去一周
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过去一月
0.64
过去一季
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过去半年
2.18
过去一年
4.56
过去三年
12.40
过去五年
--
成立以来
9.94
日期
净值
累计净值
2025-05-12
1.0994
1.0994
2025-05-09
1.0983
1.0983
2025-05-08
1.0981
1.0981
2025-05-07
1.0966
1.0966
2025-05-06
1.0963
1.0963
2025-04-30
1.0944
1.0944
2025-04-29
1.0945
1.0945
2025-04-28
1.0934
1.0934
2025-04-25
1.0939
1.0939
2025-04-24
1.0937
1.0937
2025-04-23
1.0942
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2025-04-22
1.0941
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2025-04-21
1.0928
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1.0933
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2025-04-14
1.0936
1.0936
2025-04-11
1.0924
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截止日期：2025-05-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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