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过去一月
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过去一季
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过去半年
0.51
过去一年
1.41
过去三年
10.34
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.1247
1.1247
2026-09-09
1.1274
1.1274
2026-09-08
1.1287
1.1287
2026-09-07
1.1276
1.1276
2026-09-04
1.1277
1.1277
2026-09-03
1.1249
1.1249
2026-09-02
1.1250
1.1250
2026-09-01
1.1267
1.1267
2026-08-31
1.1260
1.1260
2026-08-28
1.1266
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2026-08-26
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2026-08-21
1.1273
1.1273
2026-08-20
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2026-08-19
1.1277
1.1277
2026-08-18
1.1294
1.1294
2026-08-17
1.1289
1.1289
截止日期：2026-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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