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过去一年
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过去三年
11.15
过去五年
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日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.1106
1.1106
2025-12-05
1.1109
1.1109
2025-12-04
1.1097
1.1097
2025-12-03
1.1122
1.1122
2025-12-02
1.1135
1.1135
2025-12-01
1.1141
1.1141
2025-11-28
1.1134
1.1134
2025-11-27
1.1128
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2025-11-17
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2025-11-14
1.1167
1.1167
2025-11-13
1.1174
1.1174
2025-11-12
1.1174
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截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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