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华夏稳福六个月持有混合A (基金代码:013101)

  • 1.0314

    2024-02-22 最新净值

  • 累计净值: 1.0314 (2024-02-22)
    日涨跌幅: 0.15%
    成立日: 2021-12-21
  • 今年以来收益: 0.14%
    过去一年收益: 1.00%
    成立以来收益: 2.99%
  • 基金经理: 张海静  吴凡
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-02-21
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.14
过去一周 0.27
过去一月 0.42
过去一季 0.43
过去半年 0.93
过去一年 1.00
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 2.99
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张海静起始日:2023-03-21

硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司。历任投资经理助理、基金经理助理、投资经理,华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2021年6月9日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2020年1月6日至2021年1月27日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2020年5月13日至2021年6月9日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2021年8月16日期间)、华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理(2020年7月3日至2021年8月16日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理(2020年9月29日至2022年6月21日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月15日至2023年3月21日期间)等。

2023-03-21起,任期回报 1.39%。

吴凡起始日:2022-10-24

硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理等。

2022-10-24起,任期回报 2.19%。

任职时间 基金经理
2021-12-21~2023-03-21 刘明宇
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 8.33
债券 89.64
现金 1.77
其他 0.26
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 24,497,107.09 7.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 1,697,537.04 0.52
E 建筑业股票市值 521,520.00 0.16
F 批发和零售业股票市值 839,376.00 0.26
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 2,306,139.85 0.71
H 住宿和餐饮业股票市值 702,900.00 0.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 861,888.79 0.26
J 金融业股票市值 3,532,974.00 1.08
K 房地产业股票市值 693,000.00 0.21
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 806,329.11 0.25
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 504,775.00 0.15
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 36,963,546.88 11.33
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601166 兴业银行 0.68
603678 火炬电子 0.41
300059 东方财富 0.40
300577 开润股份 0.35
603681 永冠新材 0.32
601677 明泰铝业 0.31
300121 阳谷华泰 0.30
603609 禾丰股份 0.30
688323 瑞华泰 0.30
300630 普利制药 0.29
持债明细
华夏稳福六个月持有混合A 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
2220002
22苏州银行永续债01
300,000
31,694,021.92
9.72
2
185283
22金隅Y4
300,000
31,503,540.82
9.66
3
2120089
21北京银行永续债01
300,000
31,351,081.97
9.62
4
185245
22中金Y1
300,000
31,318,594.52
9.61
5
102280282
22海运集装MTN001
300,000
30,942,087.12
9.49
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏稳福六个月持有混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600919
江苏银行
18,408,639.00
1.27
2
601166
兴业银行
16,513,948.00
1.14
3
300059
东方财富
11,080,990.00
0.76
4
002966
苏州银行
10,253,808.00
0.71
5
002833
弘亚数控
9,517,693.39
0.66
6
300577
开润股份
8,021,338.00
0.55
7
000301
东方盛虹
6,852,724.39
0.47
8
300630
普利制药
6,784,739.00
0.47
9
601006
大秦铁路
6,766,100.00
0.47
10
002597
金禾实业
6,723,300.00
0.46
11
601677
明泰铝业
6,645,314.00
0.46
12
300263
隆华科技
6,176,031.00
0.43
13
300871
回盛生物
6,062,766.00
0.42
14
603233
大参林
5,804,509.10
0.40
15
300673
佩蒂股份
5,772,159.80
0.40
16
002203
海亮股份
5,731,333.00
0.40
17
601016
节能风电
5,458,530.57
0.38
18
300775
三角防务
5,406,047.00
0.37
19
603920
世运电路
5,194,419.00
0.36
20
002091
江苏国泰
5,084,544.45
0.35
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600919
江苏银行
24,313,419.37
1.68
2
300059
东方财富
11,895,430.00
0.82
3
002738
中矿资源
11,113,868.80
0.77
4
603912
佳力图
9,980,022.21
0.69
5
603538
美诺华
9,165,136.00
0.63
6
002966
苏州银行
8,688,744.50
0.60
7
002833
弘亚数控
8,366,738.60
0.58
8
300587
天铁股份
7,729,015.30
0.53
9
603233
大参林
7,635,332.20
0.53
10
002171
楚江新材
7,449,848.00
0.51
11
603979
金诚信
6,717,365.79
0.46
12
002984
森麒麟
6,654,338.00
0.46
13
601006
大秦铁路
6,562,685.00
0.45
14
000301
东方盛虹
5,636,894.00
0.39
15
300775
三角防务
5,634,408.58
0.39
16
600487
亨通光电
5,561,651.00
0.38
17
002008
大族激光
5,050,127.00
0.35
18
300263
隆华科技
5,011,369.00
0.35
19
600566
济川药业
4,988,105.54
0.34
20
603569
长久物流
4,891,191.00
0.34
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏稳福六个月持有混合A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
65,131.24
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
1,068,158.73
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
199.84
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏稳福六个月持有混合A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
13,704,554.19
 1.利息收入
1,120,149.31
 其中:存款利息收入
712,134.79
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
408,014.52
 其他利息收入
-
 2.投资收益
46,299,542.20
 其中:股票投资收益
-4,255,164.94
 基金投资收益
-
 债券投资收益
46,723,385.88
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
3,831,321.26
 3.公允价值变动收益
-33,715,137.32
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
20,046,873.78
 1.管理人报酬
8,672,684.82
 2.托管费
1,858,432.46
 3.销售服务费
1,919,642.15
 4.交易费用
-
 5.利息支出
7,301,533.96
 其中:卖出回购金融资产支出
7,301,533.96
 6.其他费用
214,800.00
 三、利润总额
-6,342,319.59
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-6,342,319.59
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏稳福六个月持有混合A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
21,246,706.85
6.52
2
央行票据
-
-
3
金融债券
135,451,214.26
41.55
4
企业债券
178,653,855.90
54.80
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
62,321,518.37
19.12
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
397,673,295.38
121.99
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏稳福六个月持有混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
5,591
147,473.90
13,939,034.58
1.69
810,587,534.53
98.31
备注:数据来源于2022年年度报告。

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