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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C
（基金代码：013014）
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净值 （2025-12-12）
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
46.30
过去一周
0.07
过去一月
-3.64
过去一季
7.89
过去半年
43.10
过去一年
36.86
过去三年
-1.73
过去五年
--
成立以来
-26.19
日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.7381
0.7381
2025-12-11
0.7410
0.7410
2025-12-10
0.7465
0.7465
2025-12-09
0.7428
0.7428
2025-12-08
0.7529
0.7529
2025-12-05
0.7376
0.7376
2025-12-04
0.7341
0.7341
2025-12-03
0.7268
0.7268
2025-12-02
0.7392
0.7392
2025-12-01
0.7508
0.7508
2025-11-28
0.7459
0.7459
2025-11-27
0.7337
0.7337
2025-11-26
0.7333
0.7333
2025-11-25
0.7343
0.7343
2025-11-24
0.7227
0.7227
2025-11-21
0.7316
0.7316
2025-11-20
0.7752
0.7752
2025-11-19
0.7875
0.7875
2025-11-18
0.7821
0.7821
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
12.11
其他
87.89
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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