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李俊
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今年以来
-21.57
过去一周
-3.02
过去一月
-10.37
过去一季
-20.29
过去半年
-22.49
过去一年
-21.73
过去三年
11.15
过去五年
-38.54
成立以来
-39.39
日期
净值
累计净值
2026-09-30
0.6061
0.6061
2026-09-29
0.6022
0.6022
2026-09-28
0.5970
0.5970
2026-09-24
0.6120
0.6120
2026-09-23
0.6250
0.6250
2026-09-22
0.6287
0.6287
2026-09-21
0.6249
0.6249
2026-09-18
0.6248
0.6248
2026-09-17
0.6173
0.6173
2026-09-16
0.6170
0.6170
2026-09-15
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2026-09-14
0.6256
0.6256
2026-09-11
0.6192
0.6192
2026-09-10
0.6309
0.6309
2026-09-09
0.6398
0.6398
2026-09-08
0.6399
0.6399
2026-09-07
0.6447
0.6447
2026-09-04
0.6428
0.6428
2026-09-03
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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