指数型
中高风险(R4)
46.13%
近一年涨跌幅
0.5756
净值 (2025-08-15)
2.04%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.09
过去一周
4.92
过去一月
8.81
过去一季
10.02
过去半年
6.08
过去一年
46.13
过去三年
-38.31
过去五年
--
成立以来
-42.44
日期
净值
累计净值
2025-08-15
0.5756
0.5756
2025-08-14
0.5641
0.5641
2025-08-13
0.5701
0.5701
2025-08-12
0.5649
0.5649
2025-08-11
0.5657
0.5657
2025-08-08
0.5486
0.5486
2025-08-07
0.5498
0.5498
2025-08-06
0.5505
0.5505
2025-08-05
0.5460
0.5460
2025-08-04
0.5444
0.5444
2025-08-01
0.5418
0.5418
2025-07-31
0.5434
0.5434
2025-07-30
0.5563
0.5563
2025-07-29
0.5691
0.5691
2025-07-28
0.5677
0.5677
2025-07-25
0.5664
0.5664
2025-07-24
0.5676
0.5676
2025-07-23
0.5536
0.5536
2025-07-22
0.5570
0.5570
截止日期:2025-08-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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