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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-20.81
过去一周
-0.86
过去一月
-9.43
过去一季
-22.10
过去半年
-17.97
过去一年
-16.88
过去三年
10.57
过去五年
-38.55
成立以来
-38.80
日期
净值
累计净值
2026-09-24
0.6120
0.6120
2026-09-23
0.6250
0.6250
2026-09-22
0.6287
0.6287
2026-09-21
0.6249
0.6249
2026-09-18
0.6248
0.6248
2026-09-17
0.6173
0.6173
2026-09-16
0.6170
0.6170
2026-09-15
0.6171
0.6171
2026-09-14
0.6256
0.6256
2026-09-11
0.6192
0.6192
2026-09-10
0.6309
0.6309
2026-09-09
0.6398
0.6398
2026-09-08
0.6399
0.6399
2026-09-07
0.6447
0.6447
2026-09-04
0.6428
0.6428
2026-09-03
0.6520
0.6520
2026-09-02
0.6454
0.6454
2026-09-01
0.6604
0.6604
2026-08-31
0.6693
0.6693
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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