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基金经理
李俊
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过去一周
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过去一月
6.12
过去一季
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过去半年
46.66
过去一年
51.43
过去三年
8.04
过去五年
--
成立以来
-22.18
日期
净值
累计净值
2025-12-26
0.7782
0.7782
2025-12-25
0.7627
0.7627
2025-12-24
0.7600
0.7600
2025-12-23
0.7541
0.7541
2025-12-22
0.7407
0.7407
2025-12-19
0.7293
0.7293
2025-12-18
0.7217
0.7217
2025-12-17
0.7344
0.7344
2025-12-16
0.7124
0.7124
2025-12-15
0.7237
0.7237
2025-12-12
0.7381
0.7381
2025-12-11
0.7410
0.7410
2025-12-10
0.7465
0.7465
2025-12-09
0.7428
0.7428
2025-12-08
0.7529
0.7529
2025-12-05
0.7376
0.7376
2025-12-04
0.7341
0.7341
2025-12-03
0.7268
0.7268
2025-12-02
0.7392
0.7392
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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