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净值 （2025-12-18）
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
43.05
过去一周
-2.60
过去一月
-7.72
过去一季
1.50
过去半年
41.73
过去一年
39.35
过去三年
-2.24
过去五年
--
成立以来
-27.83
日期
净值
累计净值
2025-12-18
0.7217
0.7217
2025-12-17
0.7344
0.7344
2025-12-16
0.7124
0.7124
2025-12-15
0.7237
0.7237
2025-12-12
0.7381
0.7381
2025-12-11
0.7410
0.7410
2025-12-10
0.7465
0.7465
2025-12-09
0.7428
0.7428
2025-12-08
0.7529
0.7529
2025-12-05
0.7376
0.7376
2025-12-04
0.7341
0.7341
2025-12-03
0.7268
0.7268
2025-12-02
0.7392
0.7392
2025-12-01
0.7508
0.7508
2025-11-28
0.7459
0.7459
2025-11-27
0.7337
0.7337
2025-11-26
0.7333
0.7333
2025-11-25
0.7343
0.7343
2025-11-24
0.7227
0.7227
截止日期：2025-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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