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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.23
过去一周
0.49
过去一月
2.71
过去一季
8.04
过去半年
9.62
过去一年
24.71
过去三年
-44.41
过去五年
--
成立以来
-46.91
日期
净值
累计净值
2025-07-11
0.5309
0.5309
2025-07-10
0.5282
0.5282
2025-07-09
0.5290
0.5290
2025-07-08
0.5305
0.5305
2025-07-07
0.5234
0.5234
2025-07-04
0.5283
0.5283
2025-07-03
0.5360
0.5360
2025-07-02
0.5276
0.5276
2025-07-01
0.5289
0.5289
2025-06-30
0.5315
0.5315
2025-06-27
0.5294
0.5294
2025-06-26
0.5306
0.5306
2025-06-25
0.5347
0.5347
2025-06-24
0.5262
0.5262
2025-06-23
0.5097
0.5097
2025-06-20
0.5030
0.5030
2025-06-19
0.5061
0.5061
2025-06-18
0.5092
0.5092
2025-06-17
0.5090
0.5090
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
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