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华夏中证光伏产业ETF发起式联接C
（基金代码：012886）
指数型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
27.01
%
近一年涨跌幅
0.6198
净值 （2025-12-26）
1.76%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
5.03
过去一月
3.61
过去一季
7.05
过去半年
49.67
过去一年
27.01
过去三年
-21.30
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-12-26
0.6198
0.6198
2025-12-25
0.6091
0.6091
2025-12-24
0.6052
0.6052
2025-12-23
0.5976
0.5976
2025-12-22
0.5955
0.5955
2025-12-19
0.5901
0.5901
2025-12-18
0.5850
0.5850
2025-12-17
0.5951
0.5951
2025-12-16
0.5840
0.5840
2025-12-15
0.6012
0.6012
2025-12-12
0.6072
0.6072
2025-12-11
0.5968
0.5968
2025-12-10
0.6028
0.6028
2025-12-09
0.6109
0.6109
2025-12-08
0.6076
0.6076
2025-12-05
0.6002
0.6002
2025-12-04
0.5890
0.5890
2025-12-03
0.5913
0.5913
2025-12-02
0.5949
0.5949
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2025年12月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.48
债券
现金
6.21
其他
2.31
前十股票持仓占净值比： 55.14%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
991,366,836.95
90.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
42,429,898.00
3.88
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
21,698.39
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
4,602,006.34
0.42
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,038,420,439.68
95.08
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300274
阳光电源
16.86
601012
隆基绿能
8.01
600089
特变电工
6.99
000100
TCL科技
6.97
600438
通威股份
4.68
601877
正泰电器
2.57
300316
晶盛机电
2.32
605117
德业股份
2.28
002129
TCL中环
2.28
300724
捷佳伟创
2.18
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