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华夏中证光伏产业ETF发起式联接C
（基金代码：012886）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
47.07
%
近一年涨跌幅
0.6933
净值 （2026-03-04）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-1.03
过去一月
-4.01
过去一季
17.71
过去半年
30.34
过去一年
47.07
过去三年
-16.28
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2026-03-04
0.6933
0.6933
2026-03-03
0.6939
0.6939
2026-03-02
0.7088
0.7088
2026-02-27
0.7093
0.7093
2026-02-26
0.6975
0.6975
2026-02-25
0.7005
0.7005
2026-02-24
0.6941
0.6941
2026-02-13
0.6844
0.6844
2026-02-12
0.7048
0.7048
2026-02-11
0.6966
0.6966
2026-02-10
0.7028
0.7028
2026-02-09
0.7135
0.7135
2026-02-06
0.6899
0.6899
2026-02-05
0.6855
0.6855
2026-02-04
0.7223
0.7223
2026-02-03
0.7008
0.7008
2026-02-02
0.6641
0.6641
2026-01-30
0.6701
0.6701
2026-01-29
0.6841
0.6841
截止日期：2026-03-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2025年12月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.12
债券
0.51
现金
6.05
其他
93.32
前十股票持仓占净值比： 0.09%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
103,284.72
0.01
C 制造业
1,438,009.98
0.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,694.44
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
32,995.62
0.00
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
43,153.50
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,644,138.26
0.12
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688795
摩尔线程
0.03
688783
西安奕材
0.02
688765
禾元生物
0.01
301656
联合动力
0.01
001280
中国铀业
0.01
688759
必贝特
0.01
688809
强一股份
0.00
688729
屹唐股份
0.00
688802
沐曦股份
0.00
301638
南网数字
0.00
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