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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-14.11
过去一周
-0.56
过去一月
-12.28
过去一季
-9.56
过去半年
-24.88
过去一年
-16.94
过去三年
-42.72
过去五年
--
成立以来
-59.21
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.4079
0.4079
2025-04-29
0.4070
0.4070
2025-04-28
0.4092
0.4092
2025-04-25
0.4092
0.4092
2025-04-24
0.4055
0.4055
2025-04-23
0.4102
0.4102
2025-04-22
0.4080
0.4080
2025-04-21
0.4099
0.4099
2025-04-18
0.4083
0.4083
2025-04-17
0.4097
0.4097
2025-04-16
0.4115
0.4115
2025-04-15
0.4137
0.4137
2025-04-14
0.4154
0.4154
2025-04-11
0.4130
0.4130
2025-04-10
0.4129
0.4129
2025-04-09
0.4033
0.4033
2025-04-08
0.4001
0.4001
2025-04-07
0.3980
0.3980
2025-04-03
0.4469
0.4469
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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