(基金代码:012886)
指数型
中高风险(R4)
36.51%
近一年涨跌幅
0.5594
净值 (2025-09-12)
-1.13%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.79
过去一周
-1.74
过去一月
18.29
过去一季
34.73
过去半年
18.49
过去一年
36.51
过去三年
-43.00
过去五年
--
成立以来
-44.06
日期
净值
累计净值
2025-09-12
0.5594
0.5594
2025-09-11
0.5658
0.5658
2025-09-10
0.5490
0.5490
2025-09-09
0.5588
0.5588
2025-09-08
0.5710
0.5710
2025-09-05
0.5693
0.5693
2025-09-04
0.5319
0.5319
2025-09-03
0.5289
0.5289
2025-09-02
0.5157
0.5157
2025-09-01
0.5262
0.5262
2025-08-29
0.5222
0.5222
2025-08-28
0.5204
0.5204
2025-08-27
0.5059
0.5059
2025-08-26
0.5156
0.5156
2025-08-25
0.5189
0.5189
2025-08-22
0.5088
0.5088
2025-08-21
0.4972
0.4972
2025-08-20
0.4971
0.4971
2025-08-19
0.4937
0.4937
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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