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基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.25
过去一周
2.72
过去一月
4.87
过去一季
-6.74
过去半年
-10.25
过去一年
-0.49
过去三年
-56.32
过去五年
--
成立以来
-57.38
日期
净值
累计净值
2025-07-01
0.4262
0.4262
2025-06-30
0.4276
0.4276
2025-06-27
0.4184
0.4184
2025-06-26
0.4141
0.4141
2025-06-25
0.4184
0.4184
2025-06-24
0.4149
0.4149
2025-06-23
0.4084
0.4084
2025-06-20
0.4065
0.4065
2025-06-19
0.4050
0.4050
2025-06-18
0.4126
0.4126
2025-06-17
0.4108
0.4108
2025-06-16
0.4111
0.4111
2025-06-13
0.4092
0.4092
2025-06-12
0.4152
0.4152
2025-06-11
0.4164
0.4164
2025-06-10
0.4116
0.4116
2025-06-09
0.4157
0.4157
2025-06-06
0.4112
0.4112
2025-06-05
0.4116
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截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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