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华夏中证光伏产业ETF发起式联接C
（基金代码：012886）
指数型
中高风险(R4)
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-6.76
%
近一年涨跌幅
0.5210
净值 （2026-09-09）
-0.15%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.93
过去一周
0.77
过去一月
-4.94
过去一季
-18.16
过去半年
-27.10
过去一年
-6.76
过去三年
-14.94
过去五年
-48.42
成立以来
-47.90
日期
净值
累计净值
2026-09-09
0.5210
0.5210
2026-09-08
0.5218
0.5218
2026-09-07
0.5215
0.5215
2026-09-04
0.5128
0.5128
2026-09-03
0.5161
0.5161
2026-09-02
0.5170
0.5170
2026-09-01
0.5255
0.5255
2026-08-31
0.5312
0.5312
2026-08-28
0.5376
0.5376
2026-08-27
0.5381
0.5381
2026-08-26
0.5400
0.5400
2026-08-25
0.5337
0.5337
2026-08-24
0.5356
0.5356
2026-08-21
0.5417
0.5417
2026-08-20
0.5397
0.5397
2026-08-19
0.5384
0.5384
2026-08-18
0.5643
0.5643
2026-08-17
0.5611
0.5611
2026-08-14
0.5490
0.5490
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2025年12月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
012886
基金合同生效日（转型前）：
2021-08-17
基金合同生效日（转型后）：
2025-12-03
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2021-08-17 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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