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华夏中证光伏产业ETF发起式联接C
（基金代码：012886）
指数型
中高风险(R4)
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37.15
%
近一年涨跌幅
0.6018
净值 （2026-07-03）
-1.43%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.58
过去一周
-4.26
过去一月
-9.57
过去一季
-2.72
过去半年
-0.58
过去一年
37.15
过去三年
-19.34
过去五年
--
成立以来
-39.82
日期
净值
累计净值
2026-07-03
0.6018
0.6018
2026-07-02
0.6105
0.6105
2026-07-01
0.6405
0.6405
2026-06-30
0.6535
0.6535
2026-06-29
0.6340
0.6340
2026-06-26
0.6286
0.6286
2026-06-25
0.6318
0.6318
2026-06-24
0.6260
0.6260
2026-06-23
0.6256
0.6256
2026-06-22
0.6537
0.6537
2026-06-18
0.6377
0.6377
2026-06-17
0.6450
0.6450
2026-06-16
0.6480
0.6480
2026-06-15
0.6375
0.6375
2026-06-12
0.6233
0.6233
2026-06-11
0.6252
0.6252
2026-06-10
0.6281
0.6281
2026-06-09
0.6366
0.6366
2026-06-08
0.6186
0.6186
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2025年12月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
012886
基金合同生效日（转型前）：
2021-08-17
基金合同生效日（转型后）：
2025-12-03
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2021-08-17 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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