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华夏中证光伏产业指数发起式C (基金代码:012886)

  • 0.9965

    2022-06-28 最新净值

  • 累计净值: 0.9965(2022-06-28)
    日涨跌幅: 2.15%
    成立日: 2021-08-17
  • 今年以来收益: -1.78%
    过去一年收益: --
    成立以来收益: -2.45%
  • 基金经理: 李俊
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-06-27
项目 净值增长率(%)
今年以来 -1.78
过去一周 4.69
过去一月 21.45
过去一季 17.09
过去半年 4.02
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -2.45
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李俊起始日:2021-08-17

北京大学法学学士、工商管理硕士。2006年7月至2008年7月,曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2017年12月至2022年3月任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2018年1月至2021年5月任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2021年5月任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月至2021年12月任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月起任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月起担任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年11月起任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月起任华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年12月起任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理.2019年12月起任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年2月起任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月至2021年12月任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年6月起担任华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年2月起担任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起任华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月起任华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金基金经理。2021年7月起任华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月任华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年12月起任华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

2021-08-17起,任期回报 -2.45%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 93.64
债券 0.07
现金 5.84
其他 0.45
行业配置
截止日期:2022-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 297,821,000.48 89.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 12,245,946.00 3.70
E 建筑业股票市值 7,110.12 0.00
F 批发和零售业股票市值 20,171.97 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 22,113.68 0.01
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 10,635.56 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 1,459,454.83 0.44
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 16,997.91 0.01
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 11,995.83 0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 311,615,426.38 94.14
前十股票
截止日期:2022-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601012 隆基股份 10.11
600438 通威股份 8.89
300274 阳光电源 8.18
002129 中环股份 7.45
600089 特变电工 5.95
300450 先导智能 4.94
002459 晶澳科技 3.88
688599 天合光能 3.76
603806 福斯特 3.33
601877 正泰电器 3.28
持债明细
华夏中证光伏产业指数发起式C 2022年持债明细 报告日期:2022-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113642
上22转债
2,390
239,048.72
0.07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
财务指标
华夏中证光伏产业指数发起式C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300274
阳光电源
43,545,299.11
12.26
2
601012
隆基股份
40,148,088.88
11.31
3
600438
通威股份
38,375,043.84
10.81
4
002129
中环股份
34,894,897.62
9.83
5
600089
特变电工
27,388,827.21
7.71
6
300450
先导智能
23,814,457.58
6.71
7
601877
正泰电器
18,196,593.99
5.12
8
603806
福斯特
17,177,102.61
4.84
9
688599
天合光能
16,006,881.75
4.51
10
300316
晶盛机电
15,407,096.00
4.34
11
002459
晶澳科技
12,763,138.00
3.59
12
300751
迈为股份
11,884,732.44
3.35
13
300724
捷佳伟创
10,650,695.67
3.00
14
603185
上机数控
7,612,863.77
2.14
15
002610
爱康科技
7,602,800.66
2.14
16
000591
太阳能
6,340,177.82
1.79
17
601865
福莱特
6,339,291.00
1.79
18
300763
锦浪科技
6,017,045.28
1.69
19
688598
金博股份
5,932,508.55
1.67
20
002506
协鑫集成
5,760,975.78
1.62
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300274
阳光电源
12,470,257.40
3.51
2
002129
中环股份
10,157,090.00
2.86
3
600089
特变电工
7,440,095.00
2.10
4
600438
通威股份
6,730,299.00
1.90
5
300450
先导智能
6,102,402.98
1.72
6
603806
福斯特
5,745,871.00
1.62
7
300316
晶盛机电
5,453,790.00
1.54
8
601012
隆基股份
5,372,786.04
1.51
9
601877
正泰电器
5,252,600.00
1.48
10
300751
迈为股份
4,330,031.60
1.22
11
300724
捷佳伟创
3,068,168.00
0.86
12
002610
爱康科技
3,016,122.00
0.85
13
300118
东方日升
2,469,722.00
0.70
14
000591
太阳能
2,416,331.00
0.68
15
002056
横店东磁
1,772,699.00
0.50
16
000012
南玻A
1,750,202.00
0.49
17
600732
爱旭股份
1,650,219.00
0.46
18
000875
吉电股份
1,563,725.00
0.44
19
002506
协鑫集成
1,520,832.00
0.43
20
002309
中利集团
1,498,159.00
0.42
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏中证光伏产业指数发起式C 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
117,559.34
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
200,884.95
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
1,172,793.42
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏中证光伏产业指数发起式C利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏中证光伏产业指数发起式C券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
239,048.72
0.07
8
其他
-
-
9
合计
239,048.72
0.07
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏中证光伏产业指数发起式C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
22,439
15,922.94
12,768,558.96
3.57
344,526,363.05
96.43
备注:数据来源于2021年年度报告。

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