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华夏中证光伏产业ETF发起式联接A
（基金代码：012885）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-8.19
%
近一年涨跌幅
0.5279
净值 （2026-09-07）
1.71%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.71
过去一周
-1.82
过去一月
-4.83
过去一季
-19.89
过去半年
-25.79
过去一年
-8.19
过去三年
-15.45
过去五年
-48.46
成立以来
-47.21
日期
净值
累计净值
2026-09-07
0.5279
0.5279
2026-09-04
0.5190
0.5190
2026-09-03
0.5223
0.5223
2026-09-02
0.5232
0.5232
2026-09-01
0.5318
0.5318
2026-08-31
0.5377
0.5377
2026-08-28
0.5440
0.5440
2026-08-27
0.5446
0.5446
2026-08-26
0.5465
0.5465
2026-08-25
0.5401
0.5401
2026-08-24
0.5421
0.5421
2026-08-21
0.5482
0.5482
2026-08-20
0.5462
0.5462
2026-08-19
0.5449
0.5449
2026-08-18
0.5711
0.5711
2026-08-17
0.5679
0.5679
2026-08-14
0.5556
0.5556
2026-08-13
0.5552
0.5552
2026-08-12
0.5647
0.5647
截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2025年12月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
2.33
现金
2.73
其他
94.94
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
23,207.10
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
23,207.10
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
301687
新广益
0.00
920136
永励精密
0.00
920193
吉和昌
0.00
920189
康美特
0.00
-
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