(基金代码:012885)
指数型
中高风险(R4)
16.45%
近一年涨跌幅
0.4941
净值 (2025-08-15)
3.74%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.15
过去一周
5.33
过去一月
7.88
过去一季
15.96
过去半年
5.71
过去一年
16.45
过去三年
-53.00
过去五年
--
成立以来
-50.59
日期
净值
累计净值
2025-08-15
0.4941
0.4941
2025-08-14
0.4763
0.4763
2025-08-13
0.4836
0.4836
2025-08-12
0.4776
0.4776
2025-08-11
0.4785
0.4785
2025-08-08
0.4691
0.4691
2025-08-07
0.4643
0.4643
2025-08-06
0.4686
0.4686
2025-08-05
0.4667
0.4667
2025-08-04
0.4623
0.4623
2025-08-01
0.4658
0.4658
2025-07-31
0.4584
0.4584
2025-07-30
0.4730
0.4730
2025-07-29
0.4777
0.4777
2025-07-28
0.4715
0.4715
2025-07-25
0.4751
0.4751
2025-07-24
0.4812
0.4812
2025-07-23
0.4712
0.4712
2025-07-22
0.4769
0.4769
截止日期:2025-08-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
93.41
债券
现金
5.72
其他
0.87
前10大股持仓占比: 52.53%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
369,129,448.42
89.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
20,469,484.00
4.96
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,423,465.20
0.59
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
392,024,641.62
94.97
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300274
阳光电源
10.09
601012
隆基绿能
9.57
000100
TCL科技
9.04
600089
特变电工
6.70
600438
通威股份
5.03
002129
TCL中环
2.76
601877
正泰电器
2.71
688223
晶科能源
2.31
002459
晶澳科技
2.20
605117
德业股份
2.12
推荐基金