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华夏中证光伏产业ETF发起式联接A
（基金代码：012885）
指数型
中高风险(R4)
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48.88
%
近一年涨跌幅
0.6774
净值 （2026-01-30）
-2.05%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-4.99
过去一月
9.58
过去一季
6.21
过去半年
43.21
过去一年
48.88
过去三年
-23.99
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2026-01-30
0.6774
0.6774
2026-01-29
0.6916
0.6916
2026-01-28
0.6978
0.6978
2026-01-27
0.7129
0.7129
2026-01-26
0.7072
0.7072
2026-01-23
0.7130
0.7130
2026-01-22
0.6707
0.6707
2026-01-21
0.6624
0.6624
2026-01-20
0.6647
0.6647
2026-01-19
0.6824
0.6824
2026-01-16
0.6692
0.6692
2026-01-15
0.6620
0.6620
2026-01-14
0.6573
0.6573
2026-01-13
0.6540
0.6540
2026-01-12
0.6575
0.6575
2026-01-09
0.6453
0.6453
2026-01-08
0.6466
0.6466
2026-01-07
0.6396
0.6396
2026-01-06
0.6358
0.6358
截止日期：2026-01-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2025年12月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.40%
基金托管费
0.10%
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