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华夏中证光伏产业ETF发起式联接A
（基金代码：012885）
指数型
中高风险(R4)
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-10.20
%
近一年涨跌幅
0.5132
净值 （2026-09-11）
-1.82%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-16.12
过去一周
-1.12
过去一月
-7.70
过去一季
-18.86
过去半年
-30.95
过去一年
-10.20
过去三年
-17.49
过去五年
-49.90
成立以来
-48.68
日期
净值
累计净值
2026-09-11
0.5132
0.5132
2026-09-10
0.5227
0.5227
2026-09-09
0.5273
0.5273
2026-09-08
0.5281
0.5281
2026-09-07
0.5279
0.5279
2026-09-04
0.5190
0.5190
2026-09-03
0.5223
0.5223
2026-09-02
0.5232
0.5232
2026-09-01
0.5318
0.5318
2026-08-31
0.5377
0.5377
2026-08-28
0.5440
0.5440
2026-08-27
0.5446
0.5446
2026-08-26
0.5465
0.5465
2026-08-25
0.5401
0.5401
2026-08-24
0.5421
0.5421
2026-08-21
0.5482
0.5482
2026-08-20
0.5462
0.5462
2026-08-19
0.5449
0.5449
2026-08-18
0.5711
0.5711
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2025年12月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.40%
基金托管费
0.10%
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