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（基金代码：012710）
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中风险(R3)
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22.22
%
近一年涨跌幅
0.7057
净值 （2025-10-17）
-4.12%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.01
过去一周
-5.66
过去一月
-8.26
过去一季
5.83
过去半年
19.89
过去一年
22.22
过去三年
-16.34
过去五年
--
成立以来
-29.43
日期
净值
累计净值
2025-10-17
0.7057
0.7057
2025-10-16
0.7360
0.7360
2025-10-15
0.7424
0.7424
2025-10-14
0.7232
0.7232
2025-10-13
0.7405
0.7405
2025-10-10
0.7480
0.7480
2025-10-09
0.7690
0.7690
2025-09-30
0.7691
0.7691
2025-09-29
0.7582
0.7582
2025-09-26
0.7484
0.7484
2025-09-25
0.7706
0.7706
2025-09-24
0.7716
0.7716
2025-09-23
0.7647
0.7647
2025-09-22
0.7765
0.7765
2025-09-19
0.7690
0.7690
2025-09-18
0.7657
0.7657
2025-09-17
0.7692
0.7692
2025-09-16
0.7623
0.7623
2025-09-15
0.7568
0.7568
截止日期：2025-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.60
债券
现金
13.21
其他
0.19
前10大股持仓占比： 55.71%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
164,443,513.90
51.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
318,384.00
0.10
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
37,187,679.62
11.73
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
201,949,577.52
63.70
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688213
思特威
9.79
01810
小米集团W
7.84
600212
绿能慧充
6.23
00175
吉利汽车
5.42
688002
睿创微纳
4.83
603737
三棵树
4.73
09988
阿里巴巴－Ｗ
4.36
00700
腾讯控股
4.23
601208
东材科技
4.19
688190
云路股份
4.09
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