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17.89
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-06-30）
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基金经理
吕佳玮
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.89
过去一周
4.47
过去一月
3.27
过去一季
-4.13
过去半年
-0.68
过去一年
17.89
过去三年
-28.69
过去五年
--
成立以来
-36.93
日期
净值
累计净值
2025-06-30
0.6307
0.6307
2025-06-27
0.6231
0.6231
2025-06-26
0.6195
0.6195
2025-06-25
0.6233
0.6233
2025-06-24
0.6180
0.6180
2025-06-23
0.6037
0.6037
2025-06-20
0.5998
0.5998
2025-06-19
0.5998
0.5998
2025-06-18
0.6077
0.6077
2025-06-17
0.6072
0.6072
2025-06-16
0.6089
0.6089
2025-06-13
0.6037
0.6037
2025-06-12
0.6134
0.6134
2025-06-11
0.6198
0.6198
2025-06-10
0.6161
0.6161
2025-06-09
0.6254
0.6254
2025-06-06
0.6210
0.6210
2025-06-05
0.6275
0.6275
2025-06-04
0.6168
0.6168
截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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