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今年以来
11.06
过去一周
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过去一月
-25.61
过去一季
3.67
过去半年
23.94
过去一年
39.55
过去三年
12.10
过去五年
--
成立以来
-14.68
日期
净值
累计净值
2026-06-03
0.8532
0.8532
2026-06-02
0.8550
0.8550
2026-06-01
0.8731
0.8731
2026-05-29
0.8839
0.8839
2026-05-28
0.9022
0.9022
2026-05-27
0.9192
0.9192
2026-05-26
0.9451
0.9451
2026-05-25
0.9398
0.9398
2026-05-22
0.9477
0.9477
2026-05-21
0.9423
0.9423
2026-05-20
0.9798
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2026-05-19
0.9576
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2026-05-18
0.9852
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2026-05-15
0.9888
0.9888
2026-05-14
1.0163
1.0163
2026-05-13
1.0521
1.0521
2026-05-12
1.0771
1.0771
2026-05-11
1.1024
1.1024
2026-05-08
1.1023
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截止日期：2026-06-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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