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过去一月
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过去一季
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过去半年
-26.97
过去一年
-9.29
过去三年
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过去五年
--
成立以来
-37.54
日期
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2026-07-24
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0.6246
2026-07-23
0.6519
0.6519
2026-07-22
0.6145
0.6145
2026-07-21
0.6019
0.6019
2026-07-20
0.5843
0.5843
2026-07-17
0.6200
0.6200
2026-07-16
0.6469
0.6469
2026-07-15
0.6558
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2026-07-14
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2026-07-13
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2026-07-10
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2026-07-09
0.7288
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2026-07-08
0.7602
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2026-07-07
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2026-07-06
0.8143
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2026-07-03
0.8203
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2026-07-02
0.8268
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2026-07-01
0.8338
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2026-06-30
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截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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