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净值 （2025-10-14）
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基金经理
吕佳玮
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.83
过去一周
-5.97
过去一月
-4.52
过去一季
10.55
过去半年
19.62
过去一年
21.83
过去三年
-15.13
过去五年
--
成立以来
-27.68
日期
净值
累计净值
2025-10-14
0.7232
0.7232
2025-10-13
0.7405
0.7405
2025-10-10
0.7480
0.7480
2025-10-09
0.7690
0.7690
2025-09-30
0.7691
0.7691
2025-09-29
0.7582
0.7582
2025-09-26
0.7484
0.7484
2025-09-25
0.7706
0.7706
2025-09-24
0.7716
0.7716
2025-09-23
0.7647
0.7647
2025-09-22
0.7765
0.7765
2025-09-19
0.7690
0.7690
2025-09-18
0.7657
0.7657
2025-09-17
0.7692
0.7692
2025-09-16
0.7623
0.7623
2025-09-15
0.7568
0.7568
2025-09-12
0.7574
0.7574
2025-09-11
0.7586
0.7586
2025-09-10
0.7397
0.7397
截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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