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时赟凯 吕佳玮
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单位净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.26
过去一周
-1.48
过去一月
-3.12
过去一季
6.40
过去半年
5.79
过去一年
23.35
过去三年
1.22
过去五年
--
成立以来
-18.37
日期
净值
累计净值
2026-03-24
0.8163
0.8163
2026-03-23
0.7756
0.7756
2026-03-20
0.7720
0.7720
2026-03-19
0.7628
0.7628
2026-03-18
0.8077
0.8077
2026-03-17
0.8286
0.8286
2026-03-16
0.8458
0.8458
2026-03-13
0.8563
0.8563
2026-03-12
0.8488
0.8488
2026-03-11
0.8590
0.8590
2026-03-10
0.8440
0.8440
2026-03-09
0.8327
0.8327
2026-03-06
0.8219
0.8219
2026-03-05
0.8249
0.8249
2026-03-04
0.8186
0.8186
2026-03-03
0.8230
0.8230
2026-03-02
0.8642
0.8642
2026-02-27
0.8844
0.8844
2026-02-26
0.8694
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截止日期：2026-03-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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