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19.31
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基金经理
吕佳玮
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.26
过去一周
5.48
过去一月
-3.53
过去一季
8.10
过去半年
23.18
过去一年
19.31
过去三年
-11.03
过去五年
--
成立以来
-25.56
日期
净值
累计净值
2025-10-24
0.7444
0.7444
2025-10-23
0.7292
0.7292
2025-10-22
0.7379
0.7379
2025-10-21
0.7411
0.7411
2025-10-20
0.7192
0.7192
2025-10-17
0.7057
0.7057
2025-10-16
0.7360
0.7360
2025-10-15
0.7424
0.7424
2025-10-14
0.7232
0.7232
2025-10-13
0.7405
0.7405
2025-10-10
0.7480
0.7480
2025-10-09
0.7690
0.7690
2025-09-30
0.7691
0.7691
2025-09-29
0.7582
0.7582
2025-09-26
0.7484
0.7484
2025-09-25
0.7706
0.7706
2025-09-24
0.7716
0.7716
2025-09-23
0.7647
0.7647
2025-09-22
0.7765
0.7765
截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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