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华夏大盘精选混合C
（基金代码：012628）
混合型
中高风险(R4)
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68.41
%
近一年涨跌幅
24.824
净值 （2026-07-10）
-3.06%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
30.94
过去一周
-2.36
过去一月
7.51
过去一季
22.92
过去半年
24.54
过去一年
68.41
过去三年
63.79
过去五年
25.92
成立以来
30.16
日期
净值
累计净值
2026-07-10
24.824
25.324
2026-07-09
25.608
26.108
2026-07-08
24.604
25.104
2026-07-07
24.888
25.388
2026-07-06
25.127
25.627
2026-07-03
25.423
25.923
2026-07-02
25.082
25.582
2026-07-01
26.226
26.726
2026-06-30
26.598
27.098
2026-06-29
26.002
26.502
2026-06-26
25.786
26.286
2026-06-25
26.515
27.015
2026-06-24
25.710
26.210
2026-06-23
25.141
25.641
2026-06-22
26.041
26.541
2026-06-18
25.703
26.203
2026-06-17
25.193
25.693
2026-06-16
24.634
25.134
2026-06-15
24.400
24.900
截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.47
债券
1.89
现金
9.88
其他
0.76
前十股票持仓占净值比： 33.33%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
53,088,488.00
1.42
B 采矿业
195,143,410.33
5.20
C 制造业
2,511,489,676.20
66.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
1,685,400.00
0.04
F 批发和零售业
80,317,104.64
2.14
G 交通运输、仓储和邮政业
58,908,389.66
1.57
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
284,694,603.86
7.59
J 金融业
66,611,689.00
1.78
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
23,816,160.00
0.63
M 科学研究和技术服务业
18,837,528.48
0.50
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
3,294,592,450.17
87.82
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
8.06
300408
三环集团
3.76
688041
海光信息
3.69
300274
阳光电源
2.76
300502
新易盛
2.75
601899
紫金矿业
2.64
002371
北方华创
2.55
000977
浪潮信息
2.53
300124
汇川技术
2.35
300548
长芯博创
2.24
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