(基金代码:012628)
混合型
中风险(R3)
7.79%
近一年涨跌幅
14.276
净值 (2025-05-06)
1.30%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.57
过去一周
1.47
过去一月
-1.56
过去一季
-0.72
过去半年
-5.15
过去一年
7.79
过去三年
-6.35
过去五年
--
成立以来
-25.34
日期
净值
累计净值
2025-05-06
14.276
14.726
2025-04-30
14.093
14.543
2025-04-29
14.069
14.519
2025-04-28
14.043
14.493
2025-04-25
14.127
14.577
2025-04-24
14.090
14.540
2025-04-23
14.178
14.628
2025-04-22
14.133
14.583
2025-04-21
14.135
14.585
2025-04-18
13.975
14.425
2025-04-17
13.991
14.441
2025-04-16
13.993
14.443
2025-04-15
14.015
14.465
2025-04-14
14.072
14.522
2025-04-11
14.039
14.489
2025-04-10
13.967
14.417
2025-04-09
13.735
14.185
2025-04-08
13.562
14.012
2025-04-07
13.482
13.932
截止日期:2025-05-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
83.86
债券
3.85
现金
11.32
其他
0.97
前10大股持仓占比: 30.8%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
161,102,952.00
4.38
C 制造业股票市值
2,409,920,299.09
65.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
57,276,639.75
1.56
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
60,905,152.72
1.66
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
219,532,179.57
5.97
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
46,634,008.00
1.27
M 科学研究和技术服务业股票市值
107,813,317.53
2.93
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
13,233,068.48
0.36
R 文化、体育和娱乐业股票市值
20,189,582.00
0.55
合计
3,096,607,199.14
84.21
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
4.83
002230
科大讯飞
3.55
600522
中天科技
3.30
600690
海尔智家
2.96
601899
紫金矿业
2.94
002371
北方华创
2.90
000100
TCL科技
2.82
300408
三环集团
2.75
600862
中航高科
2.44
000725
京东方A
2.31
推荐基金