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过去一周
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过去一月
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过去一季
12.73
过去半年
25.91
过去一年
21.29
过去三年
17.06
过去五年
--
成立以来
-4.69
日期
净值
累计净值
2025-11-14
18.226
18.676
2025-11-13
18.605
19.055
2025-11-12
18.355
18.805
2025-11-11
18.447
18.897
2025-11-10
18.665
19.115
2025-11-07
18.714
19.164
2025-11-06
18.843
19.293
2025-11-05
18.596
19.046
2025-11-04
18.596
19.046
2025-11-03
18.839
19.289
2025-10-31
18.852
19.302
2025-10-30
19.050
19.500
2025-10-29
19.260
19.710
2025-10-28
18.978
19.428
2025-10-27
19.006
19.456
2025-10-24
18.830
19.280
2025-10-23
18.441
18.891
2025-10-22
18.472
18.922
2025-10-21
18.601
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截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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