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今年以来
30.94
过去一周
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过去一月
7.51
过去一季
22.92
过去半年
24.54
过去一年
68.41
过去三年
63.79
过去五年
25.92
成立以来
30.16
日期
净值
累计净值
2026-07-10
24.824
25.324
2026-07-09
25.608
26.108
2026-07-08
24.604
25.104
2026-07-07
24.888
25.388
2026-07-06
25.127
25.627
2026-07-03
25.423
25.923
2026-07-02
25.082
25.582
2026-07-01
26.226
26.726
2026-06-30
26.598
27.098
2026-06-29
26.002
26.502
2026-06-26
25.786
26.286
2026-06-25
26.515
27.015
2026-06-24
25.710
26.210
2026-06-23
25.141
25.641
2026-06-22
26.041
26.541
2026-06-18
25.703
26.203
2026-06-17
25.193
25.693
2026-06-16
24.634
25.134
2026-06-15
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截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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