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过去一月
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过去一季
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过去半年
20.37
过去一年
53.21
过去三年
6.94
过去五年
--
成立以来
-5.85
日期
净值
累计净值
2025-09-12
18.003
18.453
2025-09-11
18.089
18.539
2025-09-10
17.589
18.039
2025-09-09
17.532
17.982
2025-09-08
17.720
18.170
2025-09-05
17.641
18.091
2025-09-04
17.095
17.545
2025-09-03
17.583
18.033
2025-09-02
17.660
18.110
2025-09-01
17.955
18.405
2025-08-29
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18.259
2025-08-28
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18.175
2025-08-27
17.327
17.777
2025-08-26
17.470
17.920
2025-08-25
17.462
17.912
2025-08-22
17.174
17.624
2025-08-21
16.687
17.137
2025-08-20
16.677
17.127
2025-08-19
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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