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近一年涨跌幅
22.862
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基金经理
屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.59
过去一周
-1.94
过去一月
-3.46
过去一季
-1.97
过去半年
15.42
过去一年
29.94
过去三年
54.09
过去五年
10.22
成立以来
19.87
日期
净值
累计净值
2026-09-07
22.862
23.362
2026-09-04
22.567
23.067
2026-09-03
22.765
23.265
2026-09-02
22.710
23.210
2026-09-01
23.043
23.543
2026-08-31
23.315
23.815
2026-08-28
23.146
23.646
2026-08-27
23.273
23.773
2026-08-26
22.925
23.425
2026-08-25
22.789
23.289
2026-08-24
22.807
23.307
2026-08-21
23.321
23.821
2026-08-20
23.127
23.627
2026-08-19
22.987
23.487
2026-08-18
24.013
24.513
2026-08-17
24.172
24.672
2026-08-14
23.623
24.123
2026-08-13
23.531
24.031
2026-08-12
23.636
24.136
截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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