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净值 （2025-05-06）
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基金经理
屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.85
过去一周
-0.60
过去一月
-4.25
过去一季
-0.55
过去半年
-3.21
过去一年
7.93
过去三年
-7.62
过去五年
--
成立以来
-26.30
日期
净值
累计净值
2025-05-06
14.276
14.726
2025-04-30
14.093
14.543
2025-04-29
14.069
14.519
2025-04-28
14.043
14.493
2025-04-25
14.127
14.577
2025-04-24
14.090
14.540
2025-04-23
14.178
14.628
2025-04-22
14.133
14.583
2025-04-21
14.135
14.585
2025-04-18
13.975
14.425
2025-04-17
13.991
14.441
2025-04-16
13.993
14.443
2025-04-15
14.015
14.465
2025-04-14
14.072
14.522
2025-04-11
14.039
14.489
2025-04-10
13.967
14.417
2025-04-09
13.735
14.185
2025-04-08
13.562
14.012
2025-04-07
13.482
13.932
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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