2024-04-23 最新净值
累计净值: | 13.0310 (2024-04-23) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.76% |
成立日: | 2004-08-11 |
今年以来收益: | -3.32% |
---|---|
过去一年收益: | -19.75% |
成立以来收益: | -34.14% |
基金经理: | 屠环宇 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -3.32 | 过去一周 | 0.82 |
过去一月 | -3.02 |
过去一季 | 7.69 |
过去半年 | -9.60 |
过去一年 | -19.75 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -34.14 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2024-03-26起,任期回报 -1.87%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-06-15~2024-03-26 | 陈伟彦 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 89.29 |
债券 | 5.05 |
现金 | 5.50 |
其他 | 0.16 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 2,256,854,842.53 | 68.88 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 91,936,831.20 | 2.81 |
F 批发和零售业股票市值 | 78,456,659.71 | 2.39 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 110,582,489.95 | 3.38 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 59,493,622.77 | 1.82 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 328,690,271.86 | 10.03 |
J 金融业股票市值 | 15,863,723.00 | 0.48 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,097.60 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,750.21 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 15,863.38 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 2,941,913,152.21 | 89.79 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002371 | 北方华创 | 5.46 |
601966 | 玲珑轮胎 | 5.04 |
601058 | 赛轮轮胎 | 3.75 |
600690 | 海尔智家 | 3.44 |
600522 | 中天科技 | 3.31 |
601021 | 春秋航空 | 3.01 |
688111 | 金山办公 | 2.90 |
300750 | 宁德时代 | 2.50 |
688120 | 华海清科 | 2.49 |
600050 | 中国联通 | 2.48 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
230306
|
23进出06
|
1,100,000
|
111,284,114.75
|
3.40
|
2
|
230206
|
23国开06
|
500,000
|
50,943,032.79
|
1.55
|
3
|
123195
|
蓝晓转02
|
35,811
|
4,163,958.85
|
0.13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601668
|
中国建筑
|
194,755,773.76
|
4.84
|
2
|
600754
|
锦江酒店
|
172,827,311.85
|
4.29
|
3
|
601618
|
中国中冶
|
159,969,776.89
|
3.97
|
4
|
600019
|
宝钢股份
|
157,983,275.68
|
3.92
|
5
|
000932
|
华菱钢铁
|
137,598,557.20
|
3.42
|
6
|
601021
|
春秋航空
|
118,606,571.33
|
2.95
|
7
|
300161
|
华中数控
|
108,822,868.30
|
2.70
|
8
|
002415
|
海康威视
|
101,519,438.14
|
2.52
|
9
|
601058
|
赛轮轮胎
|
98,895,646.84
|
2.46
|
10
|
603606
|
东方电缆
|
95,776,782.92
|
2.38
|
11
|
000625
|
长安汽车
|
95,511,057.10
|
2.37
|
12
|
002472
|
双环传动
|
90,057,526.00
|
2.24
|
13
|
300750
|
宁德时代
|
85,160,256.94
|
2.12
|
14
|
603816
|
顾家家居
|
80,917,966.10
|
2.01
|
15
|
300661
|
圣邦股份
|
71,570,537.00
|
1.78
|
16
|
600050
|
中国联通
|
69,745,545.00
|
1.73
|
17
|
601658
|
邮储银行
|
69,368,138.00
|
1.72
|
18
|
002046
|
国机精工
|
69,363,650.45
|
1.72
|
19
|
601899
|
紫金矿业
|
69,336,386.27
|
1.72
|
20
|
603927
|
中科软
|
67,302,572.45
|
1.67
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600309
|
万华化学
|
217,009,916.44
|
5.39
|
2
|
600690
|
海尔智家
|
178,940,146.47
|
4.45
|
3
|
002179
|
中航光电
|
171,548,445.48
|
4.26
|
4
|
002648
|
卫星化学
|
165,689,860.82
|
4.12
|
5
|
600019
|
宝钢股份
|
144,222,264.54
|
3.58
|
6
|
000729
|
燕京啤酒
|
136,798,251.65
|
3.40
|
7
|
600754
|
锦江酒店
|
134,710,676.04
|
3.35
|
8
|
000932
|
华菱钢铁
|
119,314,450.03
|
2.96
|
9
|
601949
|
中国出版
|
114,606,415.66
|
2.85
|
10
|
300285
|
国瓷材料
|
113,751,623.11
|
2.83
|
11
|
688300
|
联瑞新材
|
109,690,437.41
|
2.73
|
12
|
601668
|
中国建筑
|
106,248,018.60
|
2.64
|
13
|
601966
|
玲珑轮胎
|
105,188,413.80
|
2.61
|
14
|
000625
|
长安汽车
|
98,265,147.50
|
2.44
|
15
|
300973
|
立高食品
|
98,173,991.82
|
2.44
|
16
|
300161
|
华中数控
|
96,384,186.20
|
2.39
|
17
|
601877
|
正泰电器
|
94,474,399.81
|
2.35
|
18
|
002493
|
荣盛石化
|
88,111,361.00
|
2.19
|
19
|
002706
|
良信股份
|
85,024,222.40
|
2.11
|
20
|
300274
|
阳光电源
|
80,142,384.86
|
1.99
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
270,812.44
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
4,093,770.78
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
790,263.94
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-560,501,903.57
|
1.利息收入
|
479,963.46
|
其中:存款利息收入
|
467,469.87
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
12,493.59
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-436,936,647.96
|
其中:股票投资收益
|
-487,641,418.25
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
5,279,038.89
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
45,425,731.40
|
3.公允价值变动收益
|
-124,765,209.48
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
719,990.41
|
二、费用
|
62,869,349.54
|
1.管理人报酬
|
53,624,881.98
|
2.托管费
|
8,937,480.39
|
3.销售服务费
|
75,274.97
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
231,681.12
|
三、利润总额
|
-623,371,253.11
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-623,371,253.11
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
162,227,147.54
|
4.95
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
162,227,147.54
|
4.95
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
4,163,958.85
|
0.13
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
166,391,106.39
|
5.08
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
121,161
|
2,072.28
|
1,772,011.35
|
0.71
|
249,307,515.36
|
99.29
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起