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基金经理
叶力舟
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.09
过去一周
1.94
过去一月
17.45
过去一季
-4.02
过去半年
1.17
过去一年
33.11
过去三年
20.32
过去五年
--
成立以来
7.31
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.0731
1.0731
2026-04-29
1.0484
1.0484
2026-04-28
1.0251
1.0251
2026-04-27
1.0440
1.0440
2026-04-24
1.0480
1.0480
2026-04-23
1.0527
1.0527
2026-04-22
1.0608
1.0608
2026-04-21
1.0527
1.0527
2026-04-20
1.0741
1.0741
2026-04-17
1.0652
1.0652
2026-04-16
1.0574
1.0574
2026-04-15
1.0229
1.0229
2026-04-14
1.0137
1.0137
2026-04-13
0.9943
0.9943
2026-04-10
0.9943
0.9943
2026-04-09
0.9851
0.9851
2026-04-08
0.9899
0.9899
2026-04-07
0.9266
0.9266
2026-04-03
0.9132
0.9132
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.35
债券
现金
6.51
其他
0.14
前十股票持仓占净值比： 64.66%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
266,364.37
0.09
C 制造业
83,369,152.07
28.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,884.64
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业
1,845.66
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
74,470,648.00
25.80
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
46,988.32
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
8,771,850.00
3.04
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
28,253,605.35
9.79
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
67,584,993.12
23.42
信息技术
7,890,924.15
2.73
合计
270,683,255.68
93.78
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09988
阿里巴巴W
9.79
00700
腾讯控股
8.23
688521
芯原股份
8.23
300442
润泽科技
7.58
01860
汇量科技
6.03
688256
寒武纪
5.65
300502
新易盛
5.03
300308
中际旭创
4.97
02400
心动公司
4.58
09626
哔哩哔哩W
4.57
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