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（基金代码：012447）
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33.90
%
近一年涨跌幅
1.1155
净值 （2025-10-09）
0.22%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
36.25
过去一周
0.33
过去一月
5.86
过去一季
31.20
过去半年
32.01
过去一年
33.90
过去三年
58.14
过去五年
--
成立以来
11.30
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.1155
1.1155
2025-09-30
1.1130
1.1130
2025-09-29
1.1088
1.1088
2025-09-26
1.0987
1.0987
2025-09-25
1.1367
1.1367
2025-09-24
1.1265
1.1265
2025-09-23
1.1093
1.1093
2025-09-22
1.1034
1.1034
2025-09-19
1.0883
1.0883
2025-09-18
1.0916
1.0916
2025-09-17
1.1076
1.1076
2025-09-16
1.0857
1.0857
2025-09-15
1.0856
1.0856
2025-09-12
1.0865
1.0865
2025-09-11
1.0670
1.0670
2025-09-10
1.0371
1.0371
2025-09-09
1.0147
1.0147
2025-09-08
1.0125
1.0125
2025-09-05
1.0155
1.0155
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.88
债券
现金
10.98
其他
0.14
前10大股持仓占比： 39.7%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
130,698,430.82
28.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
26,321.03
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
95,653,104.92
20.87
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
9,331,911.00
2.04
M 科学研究和技术服务业股票市值
28,403.20
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
4,155,528.00
0.91
合计
239,895,942.97
52.36
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01024
快手W
6.69
000977
浪潮信息
5.08
03888
金山软件
4.41
00268
金蝶国际
3.96
00700
腾讯控股
3.78
603296
华勤技术
3.55
688041
海光信息
3.49
09988
阿里巴巴－Ｗ
3.02
09923
移卡
2.95
01060
阿里影业
2.77
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