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16.11
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近一年涨跌幅
0.8483
净值 （2025-06-30）
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基金经理
叶力舟
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.84
过去一周
5.72
过去一月
8.27
过去一季
0.62
过去半年
1.46
过去一年
16.11
过去三年
2.50
过去五年
--
成立以来
-15.17
日期
净值
累计净值
2025-06-30
0.8483
0.8483
2025-06-27
0.8375
0.8375
2025-06-26
0.8346
0.8346
2025-06-25
0.8329
0.8329
2025-06-24
0.8198
0.8198
2025-06-23
0.8024
0.8024
2025-06-20
0.7989
0.7989
2025-06-19
0.8037
0.8037
2025-06-18
0.8181
0.8181
2025-06-17
0.8178
0.8178
2025-06-16
0.8269
0.8269
2025-06-13
0.8119
0.8119
2025-06-12
0.8263
0.8263
2025-06-11
0.8300
0.8300
2025-06-10
0.8281
0.8281
2025-06-09
0.8394
0.8394
2025-06-06
0.8222
0.8222
2025-06-05
0.8233
0.8233
2025-06-04
0.7972
0.7972
截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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