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基金经理
叶力舟
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.88
过去一周
-5.91
过去一月
-1.32
过去一季
20.58
过去半年
9.88
过去一年
32.87
过去三年
21.64
过去五年
--
成立以来
10.11
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.1011
1.1011
2026-07-02
1.1096
1.1096
2026-07-01
1.2029
1.2029
2026-06-30
1.2291
1.2291
2026-06-29
1.1723
1.1723
2026-06-26
1.1703
1.1703
2026-06-25
1.2319
1.2319
2026-06-24
1.1822
1.1822
2026-06-23
1.1530
1.1530
2026-06-22
1.2159
1.2159
2026-06-18
1.1995
1.1995
2026-06-17
1.1448
1.1448
2026-06-16
1.1123
1.1123
2026-06-15
1.1050
1.1050
2026-06-12
1.0294
1.0294
2026-06-11
1.0368
1.0368
2026-06-10
1.0508
1.0508
2026-06-09
1.0697
1.0697
2026-06-08
1.0346
1.0346
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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