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（基金代码：012447）
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6.30
%
近一年涨跌幅
0.8062
净值 （2025-04-30）
2.01%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.31
过去一周
1.59
过去一月
-4.38
过去一季
-0.49
过去半年
-2.47
过去一年
6.30
过去三年
5.04
过去五年
--
成立以来
-19.38
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.8062
0.8062
2025-04-29
0.7903
0.7903
2025-04-28
0.7840
0.7840
2025-04-25
0.7837
0.7837
2025-04-24
0.7826
0.7826
2025-04-23
0.7936
0.7936
2025-04-22
0.7794
0.7794
2025-04-21
0.7817
0.7817
2025-04-18
0.7740
0.7740
2025-04-17
0.7773
0.7773
2025-04-16
0.7682
0.7682
2025-04-15
0.7825
0.7825
2025-04-14
0.7851
0.7851
2025-04-11
0.7735
0.7735
2025-04-10
0.7574
0.7574
2025-04-09
0.7461
0.7461
2025-04-08
0.7276
0.7276
2025-04-07
0.7312
0.7312
2025-04-03
0.8281
0.8281
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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