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叶力舟
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.09
过去一周
1.94
过去一月
17.45
过去一季
-4.02
过去半年
1.17
过去一年
33.11
过去三年
20.32
过去五年
--
成立以来
7.31
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.0731
1.0731
2026-04-29
1.0484
1.0484
2026-04-28
1.0251
1.0251
2026-04-27
1.0440
1.0440
2026-04-24
1.0480
1.0480
2026-04-23
1.0527
1.0527
2026-04-22
1.0608
1.0608
2026-04-21
1.0527
1.0527
2026-04-20
1.0741
1.0741
2026-04-17
1.0652
1.0652
2026-04-16
1.0574
1.0574
2026-04-15
1.0229
1.0229
2026-04-14
1.0137
1.0137
2026-04-13
0.9943
0.9943
2026-04-10
0.9943
0.9943
2026-04-09
0.9851
0.9851
2026-04-08
0.9899
0.9899
2026-04-07
0.9266
0.9266
2026-04-03
0.9132
0.9132
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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