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基金经理
叶力舟
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30天
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今年
最大
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项目
净值增长率(%)
今年以来
11.75
过去一周
-3.46
过去一月
14.04
过去一季
13.63
过去半年
23.67
过去一年
39.33
过去三年
17.97
过去五年
--
成立以来
11.98
日期
净值
累计净值
2026-01-19
1.1198
1.1198
2026-01-16
1.1464
1.1464
2026-01-15
1.1704
1.1704
2026-01-14
1.2101
1.2101
2026-01-13
1.1578
1.1578
2026-01-12
1.1599
1.1599
2026-01-09
1.0824
1.0824
2026-01-08
1.0325
1.0325
2026-01-07
1.0289
1.0289
2026-01-06
1.0382
1.0382
2026-01-05
1.0417
1.0417
2025-12-31
1.0021
1.0021
2025-12-30
1.0060
1.0060
2025-12-29
0.9955
0.9955
2025-12-26
0.9960
0.9960
2025-12-25
1.0001
1.0001
2025-12-24
0.9989
0.9989
2025-12-23
0.9981
0.9981
2025-12-22
0.9989
0.9989
截止日期：2026-01-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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