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基金经理
叶力舟
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.98
过去一周
-4.72
过去一月
-5.97
过去一季
-10.53
过去半年
-9.89
过去一年
-2.10
过去三年
11.15
过去五年
-1.69
成立以来
-3.78
日期
净值
累计净值
2026-08-21
0.9622
0.9622
2026-08-20
0.9413
0.9413
2026-08-19
0.9355
0.9355
2026-08-18
0.9972
0.9972
2026-08-17
1.0399
1.0399
2026-08-14
1.0099
1.0099
2026-08-13
1.0106
1.0106
2026-08-12
0.9809
0.9809
2026-08-11
0.9588
0.9588
2026-08-10
0.9746
0.9746
2026-08-07
0.9906
0.9906
2026-08-06
0.9530
0.9530
2026-08-05
0.9517
0.9517
2026-08-04
0.9242
0.9242
2026-08-03
0.8653
0.8653
2026-07-31
0.8799
0.8799
2026-07-30
0.8380
0.8380
2026-07-29
0.8978
0.8978
2026-07-28
0.9100
0.9100
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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