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叶力舟
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-24.50
过去一周
-8.51
过去一月
-13.57
过去一季
-27.65
过去半年
-28.45
过去一年
-25.98
过去三年
-9.67
过去五年
-24.35
成立以来
-24.34
日期
净值
累计净值
2026-10-16
0.7566
0.7566
2026-10-15
0.7562
0.7562
2026-10-14
0.7899
0.7899
2026-10-13
0.8081
0.8081
2026-10-12
0.8148
0.8148
2026-10-09
0.8270
0.8270
2026-10-08
0.8123
0.8123
2026-09-30
0.8588
0.8588
2026-09-29
0.8644
0.8644
2026-09-28
0.8640
0.8640
2026-09-24
0.9027
0.9027
2026-09-23
0.9091
0.9091
2026-09-22
0.9322
0.9322
2026-09-21
0.9286
0.9286
2026-09-18
0.9207
0.9207
2026-09-17
0.8826
0.8826
2026-09-16
0.8754
0.8754
2026-09-15
0.8585
0.8585
2026-09-14
0.8589
0.8589
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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