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基金经理
叶力舟
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累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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项目
净值增长率(%)
今年以来
21.57
过去一周
0.25
过去一月
-6.11
过去一季
-2.25
过去半年
26.96
过去一年
21.78
过去三年
24.92
过去五年
--
成立以来
-0.69
日期
净值
累计净值
2025-11-24
0.9931
0.9931
2025-11-21
0.9699
0.9699
2025-11-20
0.9798
0.9798
2025-11-19
0.9821
0.9821
2025-11-18
0.9893
0.9893
2025-11-17
0.9906
0.9906
2025-11-14
0.9873
0.9873
2025-11-13
1.0232
1.0232
2025-11-12
1.0124
1.0124
2025-11-11
1.0148
1.0148
2025-11-10
1.0229
1.0229
2025-11-07
1.0203
1.0203
2025-11-06
1.0461
1.0461
2025-11-05
1.0324
1.0324
2025-11-04
1.0434
1.0434
2025-11-03
1.0552
1.0552
2025-10-31
1.0424
1.0424
2025-10-30
1.0607
1.0607
2025-10-29
1.0726
1.0726
截止日期：2025-11-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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