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基金经理
叶力舟
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.94
过去一周
-3.86
过去一月
-9.01
过去一季
-15.86
过去半年
-12.82
过去一年
-18.24
过去三年
-1.80
过去五年
-12.36
成立以来
-12.76
日期
净值
累计净值
2026-09-11
0.8724
0.8724
2026-09-10
0.8852
0.8852
2026-09-09
0.9047
0.9047
2026-09-08
0.9034
0.9034
2026-09-07
0.9255
0.9255
2026-09-04
0.9074
0.9074
2026-09-03
0.9182
0.9182
2026-09-02
0.9143
0.9143
2026-09-01
0.9246
0.9246
2026-08-31
0.9514
0.9514
2026-08-28
0.9261
0.9261
2026-08-27
0.9519
0.9519
2026-08-26
0.9162
0.9162
2026-08-25
0.9181
0.9181
2026-08-24
0.9093
0.9093
2026-08-21
0.9622
0.9622
2026-08-20
0.9413
0.9413
2026-08-19
0.9355
0.9355
2026-08-18
0.9972
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截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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