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基金经理
叶力舟
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今年
最大
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今年以来
32.89
过去一周
7.22
过去一月
13.25
过去一季
33.71
过去半年
18.55
过去一年
66.15
过去三年
44.07
过去五年
--
成立以来
8.56
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.0856
1.0856
2025-09-12
1.0865
1.0865
2025-09-11
1.0670
1.0670
2025-09-10
1.0371
1.0371
2025-09-09
1.0147
1.0147
2025-09-08
1.0125
1.0125
2025-09-05
1.0155
1.0155
2025-09-04
0.9797
0.9797
2025-09-03
1.0324
1.0324
2025-09-02
1.0423
1.0423
2025-09-01
1.0707
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2025-08-29
1.0514
1.0514
2025-08-28
1.0614
1.0614
2025-08-27
1.0365
1.0365
2025-08-26
1.0364
1.0364
2025-08-25
1.0436
1.0436
2025-08-22
1.0160
1.0160
2025-08-21
0.9828
0.9828
2025-08-20
0.9905
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截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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