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基金经理
叶力舟
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今年以来
22.28
过去一周
1.97
过去一月
2.99
过去一季
-9.47
过去半年
25.03
过去一年
18.78
过去三年
16.23
过去五年
--
成立以来
-0.11
日期
净值
累计净值
2025-12-22
0.9989
0.9989
2025-12-19
0.9819
0.9819
2025-12-18
0.9719
0.9719
2025-12-17
0.9850
0.9850
2025-12-16
0.9603
0.9603
2025-12-15
0.9796
0.9796
2025-12-12
1.0026
1.0026
2025-12-11
0.9932
0.9932
2025-12-10
1.0094
1.0094
2025-12-09
1.0077
1.0077
2025-12-08
1.0058
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2025-12-05
0.9934
0.9934
2025-12-04
0.9873
0.9873
2025-12-03
0.9840
0.9840
2025-12-02
1.0023
1.0023
2025-12-01
1.0126
1.0126
2025-11-28
1.0075
1.0075
2025-11-27
1.0136
1.0136
2025-11-26
1.0332
1.0332
截止日期：2025-12-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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