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基金经理
叶力舟
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今年以来
1.58
过去一周
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过去一月
4.09
过去一季
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过去半年
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过去一年
14.68
过去三年
0.00
过去五年
--
成立以来
-17.02
日期
净值
累计净值
2025-07-04
0.8298
0.8298
2025-07-03
0.8287
0.8287
2025-07-02
0.8262
0.8262
2025-07-01
0.8456
0.8456
2025-06-30
0.8483
0.8483
2025-06-27
0.8375
0.8375
2025-06-26
0.8346
0.8346
2025-06-25
0.8329
0.8329
2025-06-24
0.8198
0.8198
2025-06-23
0.8024
0.8024
2025-06-20
0.7989
0.7989
2025-06-19
0.8037
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2025-06-18
0.8181
0.8181
2025-06-17
0.8178
0.8178
2025-06-16
0.8269
0.8269
2025-06-13
0.8119
0.8119
2025-06-12
0.8263
0.8263
2025-06-11
0.8300
0.8300
2025-06-10
0.8281
0.8281
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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