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基金经理
叶力舟
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今年以来
19.94
过去一周
-4.24
过去一月
-2.13
过去一季
-1.08
过去半年
22.75
过去一年
14.50
过去三年
18.02
过去五年
--
成立以来
-2.02
日期
净值
累计净值
2025-11-20
0.9798
0.9798
2025-11-19
0.9821
0.9821
2025-11-18
0.9893
0.9893
2025-11-17
0.9906
0.9906
2025-11-14
0.9873
0.9873
2025-11-13
1.0232
1.0232
2025-11-12
1.0124
1.0124
2025-11-11
1.0148
1.0148
2025-11-10
1.0229
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2025-11-07
1.0203
1.0203
2025-11-06
1.0461
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2025-11-05
1.0324
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2025-11-04
1.0434
1.0434
2025-11-03
1.0552
1.0552
2025-10-31
1.0424
1.0424
2025-10-30
1.0607
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2025-10-29
1.0726
1.0726
2025-10-28
1.0670
1.0670
2025-10-27
1.0751
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截止日期：2025-11-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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